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Relay Therapeutics Valutazione
RLAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RLAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RLAY ( $7.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RLAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLAY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RLAY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$968.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RLAY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
VIR Vir Biotechnology | 15.3x | 43.2% | US$1.2b |
RGNX REGENXBIO | 6.6x | 36.4% | US$616.8m |
XNCR Xencor | 7.8x | 31.2% | US$1.0b |
CVAC CureVac | 9.9x | 7.8% | US$742.5m |
RLAY Relay Therapeutics | 27.6x | 28.0% | US$968.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RLAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RLAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RLAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RLAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 27.6x |
| Rapporto equo PS | 0.0002x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RLAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.25 | US$21.90 +202.1% | 19.6% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$7.99 | US$22.60 +182.9% | 21.4% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$6.40 | US$22.05 +244.6% | 25.4% | US$29.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$6.41 | US$21.96 +242.6% | 25.7% | US$29.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$6.66 | US$23.05 +246.2% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$8.02 | US$23.05 +187.5% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$10.08 | US$23.05 +128.7% | 28.9% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$9.11 | US$22.51 +147.1% | 29.3% | US$33.00 | US$10.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$11.01 | US$21.74 +97.5% | 31.2% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.70 | US$23.03 +164.8% | 28.5% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$6.83 | US$24.62 +260.4% | 29.5% | US$33.00 | US$9.40 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$8.41 | US$25.29 +200.7% | 27.3% | US$33.00 | US$12.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$11.03 | US$26.27 +138.2% | 28.4% | US$38.00 | US$12.50 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$11.91 | US$27.04 +127.1% | 27.1% | US$37.00 | US$12.50 | US$7.99 | 12 |
| Jul ’24 | US$12.56 | US$27.21 +116.6% | 27.8% | US$39.00 | US$12.50 | US$6.40 | 12 |
| Jun ’24 | US$11.06 | US$28.38 +156.6% | 32.2% | US$46.00 | US$12.50 | US$6.41 | 12 |
| May ’24 | US$11.44 | US$29.71 +159.7% | 29.8% | US$46.00 | US$12.50 | US$6.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$16.47 | US$36.89 +124.0% | 16.9% | US$46.00 | US$28.00 | US$8.02 | 9 |
| Mar ’24 | US$16.14 | US$35.00 +116.9% | 25.6% | US$45.00 | US$16.00 | US$10.08 | 11 |
| Feb ’24 | US$21.68 | US$36.20 +67.0% | 27.0% | US$45.00 | US$16.00 | US$9.11 | 10 |
| Jan ’24 | US$14.94 | US$37.20 +149.0% | 25.2% | US$45.00 | US$16.00 | US$11.01 | 10 |
| Dec ’23 | US$17.78 | US$37.20 +109.2% | 25.2% | US$45.00 | US$16.00 | US$8.70 | 10 |
| Nov ’23 | US$22.46 | US$38.50 +71.4% | 26.4% | US$50.00 | US$16.00 | US$6.83 | 10 |
| Oct ’23 | US$22.37 | US$38.70 +73.0% | 26.6% | US$50.00 | US$16.00 | US$8.41 | 10 |
| Sep ’23 | US$24.90 | US$39.00 +56.6% | 25.6% | US$47.00 | US$13.00 | US$11.03 | 9 |
| Aug ’23 | US$18.07 | US$38.88 +115.1% | 27.4% | US$47.00 | US$13.00 | US$11.91 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.