Merus Valutazione
MRUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRUS ( $42.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRUS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRUS?
Metrica chiave: Poiché MRUS ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRUS su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 4.1x |
| Libro | US$703.26m |
| Cap. di mercato | US$2.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 58.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRUS di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 465.6x | ||
DNLI Denali Therapeutics | 2.3x | 25.7% | US$3.1b |
APGE Apogee Therapeutics | 3.7x | -26.9% | US$2.7b |
VSBC VitaSpring Biomedical | 1847x | n/a | US$3.1b |
VERA Vera Therapeutics | 9.3x | 17.0% | US$2.7b |
MRUS Merus | 4.1x | 18.2% | US$2.9b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: MRUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRUS's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: MRUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRUS's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 4.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRUS Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.45 | US$86.07 +102.8% | 13.9% | US$109.00 | US$67.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$44.84 | US$85.64 +91.0% | 13.9% | US$111.00 | US$67.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$50.30 | US$86.62 +72.2% | 13.7% | US$111.00 | US$67.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$50.10 | US$88.08 +75.8% | 13.3% | US$111.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$50.99 | US$86.58 +69.8% | 11.2% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$52.42 | US$87.17 +66.3% | 10.9% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$54.45 | US$86.27 +58.4% | 10.4% | US$99.00 | US$67.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$53.24 | US$80.18 +50.6% | 14.2% | US$93.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$47.02 | US$60.45 +28.6% | 9.0% | US$69.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$45.04 | US$59.18 +31.4% | 12.2% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$51.82 | US$55.00 +6.1% | 15.5% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$36.09 | US$43.70 +21.1% | 8.3% | US$49.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$27.50 | US$43.70 +58.9% | 8.3% | US$49.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$25.13 | US$44.30 +76.3% | 7.2% | US$49.00 | US$40.00 | US$44.84 | 10 |
| Nov ’24 | US$20.79 | US$44.90 +116.0% | 6.3% | US$49.00 | US$40.00 | US$50.30 | 10 |
| Oct ’24 | US$23.58 | US$46.25 +96.1% | 3.7% | US$49.00 | US$44.00 | US$50.10 | 8 |
| Sep ’24 | US$23.22 | US$46.25 +99.2% | 3.7% | US$49.00 | US$44.00 | US$50.99 | 8 |
| Aug ’24 | US$26.28 | US$45.33 +72.5% | 8.8% | US$49.00 | US$35.00 | US$52.42 | 9 |
| Jul ’24 | US$26.33 | US$45.44 +72.6% | 8.8% | US$49.00 | US$35.00 | US$54.45 | 9 |
| Jun ’24 | US$22.49 | US$45.44 +102.1% | 8.8% | US$49.00 | US$35.00 | US$53.24 | 9 |
| May ’24 | US$19.00 | US$43.56 +129.2% | 10.4% | US$49.00 | US$35.00 | US$47.02 | 9 |
| Apr ’24 | US$18.40 | US$36.56 +98.7% | 12.6% | US$47.00 | US$30.00 | US$45.04 | 9 |
| Mar ’24 | US$19.46 | US$36.44 +87.3% | 11.9% | US$46.00 | US$30.00 | US$51.82 | 9 |
| Feb ’24 | US$15.36 | US$36.89 +140.2% | 11.6% | US$46.00 | US$30.00 | US$36.09 | 9 |
| Jan ’24 | US$15.47 | US$36.25 +134.3% | 14.9% | US$46.00 | US$28.00 | US$27.50 | 8 |
| Dec ’23 | US$15.17 | US$36.67 +141.7% | 14.7% | US$47.00 | US$28.00 | US$25.13 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Merus N.V. è coperta da 22 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Etzer Darout | BMO Capital Markets Equity Research |
| Evan Seigerman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Tazeen Ahmad | BofA Global Research |