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Marinus Pharmaceuticals Valutazione
MRNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRNS ( $0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRNS?
Metrica chiave: Poiché MRNS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRNS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$31.47m |
| Cap. di mercato | US$30.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRNS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
LEXX Lexaria Bioscience | 39.3x | 72.68% | US$20.8m |
PULM Pulmatrix | 2.9x | n/a | US$23.4m |
CBST.F Cannabist Company Holdings | 0.07x | -14.57% | US$29.3m |
GSTK Growth Stalk Holdings | 46.9x | n/a | US$27.4m |
MRNS Marinus Pharmaceuticals | 1x | 26.26% | US$30.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRNS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
| 60 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.9x | 8.3% | |
MRNS Marinus Pharmaceuticals | 1x | 26.26% | US$30.32m |
VTRS Viatris | 0.7x | 0.43% | US$10.32b |
PRGO Perrigo | 0.8x | 2.28% | US$3.60b |
| 60 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.9x | 14.6% | |
MRNS Marinus Pharmaceuticals | 1x | 66.19% | US$30.32m |
Price-To-Sales rispetto al settore: MRNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRNS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$1.07 0% | 64.82% | US$2.00 | US$0.30 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | US$1.07 0% | 64.82% | US$2.00 | US$0.30 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | US$1.07 0% | 64.82% | US$2.00 | US$0.30 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$1.07 0% | 64.82% | US$2.00 | US$0.30 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$0.54 | US$1.07 +96.62% | 64.82% | US$2.00 | US$0.30 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$0.54 | US$1.17 +118.65% | 61.01% | US$2.00 | US$0.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$0.32 | US$1.47 +351.84% | 64.88% | US$3.00 | US$0.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.33 | US$1.86 +466.37% | 65.50% | US$4.00 | US$0.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$1.67 | US$8.50 +408.98% | 72.00% | US$23.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$1.40 | US$7.00 +400.00% | 59.76% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.40 | US$6.67 +376.19% | 60.83% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.28 | US$6.67 +420.83% | 60.83% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.42 | US$6.67 +369.48% | 60.83% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$1.47 | US$8.78 +497.13% | 86.39% | US$27.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$8.97 | US$20.30 +126.31% | 29.23% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$9.92 | US$20.30 +104.64% | 29.23% | US$28.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$9.99 | US$20.30 +103.20% | 29.23% | US$28.00 | US$9.00 | US$0.54 | 10 |
| Jan ’25 | US$10.87 | US$20.00 +83.99% | 29.07% | US$28.00 | US$9.00 | US$0.54 | 10 |
| Dec ’24 | US$7.32 | US$20.00 +173.41% | 29.07% | US$28.00 | US$9.00 | US$0.32 | 10 |
| Nov ’24 | US$6.63 | US$20.90 +215.23% | 31.19% | US$32.00 | US$9.00 | US$0.33 | 10 |
| Oct ’24 | US$8.05 | US$20.90 +159.63% | 31.19% | US$32.00 | US$9.00 | US$1.67 | 10 |
| Sep ’24 | US$7.52 | US$20.60 +173.94% | 32.65% | US$32.00 | US$9.00 | US$1.40 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.89 | US$23.60 +116.71% | 31.32% | US$42.00 | US$14.00 | US$1.40 | 10 |
| Jul ’24 | US$10.86 | US$23.60 +117.31% | 31.32% | US$42.00 | US$14.00 | US$1.28 | 10 |
| Jun ’24 | US$7.22 | US$23.60 +226.87% | 31.32% | US$42.00 | US$14.00 | US$1.42 | 10 |
| May ’24 | US$9.13 | US$24.50 +168.49% | 38.56% | US$50.00 | US$14.00 | US$1.47 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/10 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marinus Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 7 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| François Brisebois | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Douglas Tsao | H.C. Wainwright & Co. |
| Kimberly Lee | Janney Montgomery Scott LLC |