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Genelux Valutazione
GNLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNLX ( $2.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNLX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GNLX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$67.52m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4511.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | -1.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNLX di PB rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.9x | ||
GNTA Genenta Science | 3.3x | 50.6% | US$74.6m |
ETXP.F e-therapeutics | 2.7x | n/a | US$76.0m |
CLRB Cellectar Biosciences | 8.6x | 65.4% | US$78.9m |
SPRO Spero Therapeutics | 0.9x | 20.3% | US$74.0m |
GNLX Genelux | 1.8x | 28.1% | US$67.5m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: GNLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: GNLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNLX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PB | 1.8x |
Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GNLX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.98 | US$20.80 +950.5% | 35.4% | US$32.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.96 | US$23.50 +1,099.0% | 23.8% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$1.84 | US$23.50 +1,177.2% | 23.8% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$2.71 | US$23.50 +767.2% | 23.8% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$3.28 | US$26.00 +692.7% | 21.1% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$5.24 | US$32.25 +515.5% | 18.4% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$7.27 | US$33.75 +364.2% | 12.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$10.57 | US$33.75 +219.3% | 12.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$14.01 | US$33.75 +140.9% | 12.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$13.33 | US$33.75 +153.2% | 12.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$15.81 | US$36.00 +127.7% | 12.0% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$24.49 | US$34.33 +40.2% | 19.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$23.09 | US$31.50 +36.4% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$20.50 | US$31.50 +53.7% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | US$1.96 | 2 |
Jul ’24 | US$32.72 | US$31.50 -3.7% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | US$1.84 | 2 |
Jun ’24 | US$29.00 | US$17.50 -39.7% | 42.9% | US$25.00 | US$10.00 | US$2.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.