Genelux Corporation

NasdaqCM:GNLX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$84.9m

Genelux Valutazione

GNLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GNLX ( $2.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNLX?

Metrica chiave: Poiché GNLX ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per GNLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNLX per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di GNLX su PB?
Rapporto PB2.8x
LibroUS$33.09m
Cap. di mercatoUS$84.92m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNLX di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di GNLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.4x
AVTX Avalo Therapeutics
4.7x-17.9%US$104.5m
INO Inovio Pharmaceuticals
1.5x26.2%US$104.7m
CMRX Chimerix
0.6x36.1%US$81.3m
INMB INmune Bio
2.8x22.0%US$108.2m
GNLX Genelux
2.8x12.0%US$84.9m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: GNLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).


Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNLX's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

59 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$588.69m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$205.50m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$77.18m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$75.22m
GNLX 2.8xMedia del settore 1.9xNo. of Companies73PB01.63.24.86.48+
59 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: GNLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.9 x).


Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNLX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNLX PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 2.8x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GNLX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.69
US$18.40
+584.0%
45.9%US$30.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$3.21
US$18.80
+485.7%
48.0%US$32.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$2.26
US$20.80
+820.4%
35.4%US$32.00US$10.00n/a5
Sep ’25US$2.17
US$20.80
+858.5%
35.4%US$32.00US$10.00n/a5
Aug ’25US$1.96
US$23.50
+1,099.0%
23.8%US$32.00US$18.00n/a4
Jul ’25US$1.84
US$23.50
+1,177.2%
23.8%US$32.00US$18.00n/a4
Jun ’25US$2.71
US$23.50
+767.2%
23.8%US$32.00US$18.00n/a4
May ’25US$3.28
US$26.00
+692.7%
21.1%US$32.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$5.24
US$32.25
+515.5%
18.4%US$40.00US$24.00n/a4
Mar ’25US$7.27
US$33.75
+364.2%
12.3%US$40.00US$30.00n/a4
Feb ’25US$10.57
US$33.75
+219.3%
12.3%US$40.00US$30.00n/a4
Jan ’25US$14.01
US$33.75
+140.9%
12.3%US$40.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$13.33
US$33.75
+153.2%
12.3%US$40.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$15.81
US$36.00
+127.7%
12.0%US$40.00US$30.00US$3.213
Oct ’24US$24.49
US$34.33
+40.2%
19.4%US$40.00US$25.00US$2.263
Sep ’24US$23.09
US$31.50
+36.4%
20.6%US$38.00US$25.00US$2.172
Aug ’24US$20.50
US$31.50
+53.7%
20.6%US$38.00US$25.00US$1.962
Jul ’24US$32.72
US$31.50
-3.7%
20.6%US$38.00US$25.00US$1.842
Jun ’24US$29.00
US$17.50
-39.7%
42.9%US$25.00US$10.00US$2.712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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