CRISPR Therapeutics Valutazione
CRSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRSP ( $40.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRSP?
Metrica chiave: Poiché CRSP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRSP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 17.1x |
| Vendite | US$202.83m |
| Cap. di mercato | US$3.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRSP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
VIR Vir Biotechnology | 17.9x | 41.9% | US$1.4b |
DVAX Dynavax Technologies | 6.6x | 16.5% | US$1.7b |
XNCR Xencor | 14.2x | 29.5% | US$1.2b |
IONS Ionis Pharmaceuticals | 6.4x | 22.4% | US$5.2b |
CRSP CRISPR Therapeutics | 17.1x | 48.5% | US$3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRSP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRSP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 17.1x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.61 | US$82.76 +103.8% | 54.0% | US$268.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$39.36 | US$81.75 +107.7% | 41.6% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$51.17 | US$81.75 +59.8% | 41.6% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$50.76 | US$83.17 +63.8% | 41.6% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$45.58 | US$83.46 +83.1% | 41.2% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$47.72 | US$83.46 +74.9% | 41.2% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$54.85 | US$86.54 +57.8% | 40.0% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$53.95 | US$86.54 +60.4% | 40.0% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$53.74 | US$86.54 +61.0% | 40.0% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$53.81 | US$88.13 +63.8% | 39.0% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$68.18 | US$88.08 +29.2% | 39.0% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$83.75 | US$87.29 +4.2% | 39.3% | US$199.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$64.67 | US$86.92 +34.4% | 44.1% | US$199.00 | US$30.00 | US$41.59 | 24 |
| Jan ’25 | US$62.60 | US$85.66 +36.8% | 43.3% | US$188.00 | US$30.00 | US$39.36 | 25 |
| Dec ’24 | US$68.65 | US$88.36 +28.7% | 48.7% | US$220.00 | US$42.00 | US$51.17 | 24 |
| Nov ’24 | US$43.75 | US$88.69 +102.7% | 48.1% | US$220.00 | US$43.00 | US$50.76 | 24 |
| Oct ’24 | US$45.39 | US$86.38 +90.3% | 45.0% | US$220.00 | US$43.00 | US$45.58 | 25 |
| Sep ’24 | US$50.53 | US$86.60 +71.4% | 48.0% | US$220.00 | US$43.00 | US$47.72 | 26 |
| Aug ’24 | US$56.41 | US$84.95 +50.6% | 45.2% | US$220.00 | US$42.00 | US$54.85 | 27 |
| Jul ’24 | US$56.14 | US$84.76 +51.0% | 45.5% | US$220.00 | US$42.00 | US$53.95 | 27 |
| Jun ’24 | US$64.52 | US$84.67 +31.2% | 45.4% | US$220.00 | US$42.00 | US$53.74 | 27 |
| May ’24 | US$49.08 | US$85.40 +74.0% | 46.9% | US$220.00 | US$39.00 | US$53.81 | 25 |
| Apr ’24 | US$45.23 | US$86.68 +91.6% | 46.3% | US$220.00 | US$39.00 | US$68.18 | 25 |
| Mar ’24 | US$47.72 | US$91.52 +91.8% | 43.7% | US$220.00 | US$39.00 | US$83.75 | 23 |
| Feb ’24 | US$52.33 | US$97.00 +85.4% | 42.4% | US$220.00 | US$37.00 | US$64.67 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 04:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CRISPR Therapeutics AG è coperta da 47 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Huidong Wang | Barclays |
| Konstantinos Biliouris | BMO Capital Markets Equity Research |