Clene Valutazione
CLNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLNN ( $4.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1787.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLNN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLNN?
Metrica chiave: Poiché CLNN ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLNN su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | -9.2x |
| Libro | -US$4.12m |
| Cap. di mercato | US$37.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 109x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLNN di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
CMMB Chemomab Therapeutics | 2.4x | -3.5% | US$39.4m |
HSTC HST Global | 32.2x | n/a | US$39.9m |
ELEV Elevation Oncology | 0.5x | -0.5% | US$35.8m |
ESLA Estrella Immunopharma | 56.8x | n/a | US$40.2m |
CLNN Clene | n/a | 59.1% | US$37.7m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: CLNN ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLNN's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: CLNN ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -9.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLNN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | -9.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLNN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.74 | US$45.17 +852.9% | 60.6% | US$84.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$5.31 | US$45.17 +750.6% | 60.6% | US$84.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$4.18 | US$45.17 +980.5% | 60.6% | US$84.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$6.11 | US$46.67 +663.8% | 63.2% | US$90.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.60 | US$48.00 +943.5% | 65.3% | US$94.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.27 | US$55.00 +943.6% | 62.8% | US$100.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$4.48 | US$98.80 +2,105.4% | 44.4% | US$140.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.14 | US$100.00 +1,300.6% | 43.8% | US$140.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.58 | US$100.00 +1,419.8% | 43.8% | US$140.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.74 | US$100.00 +1,044.2% | 43.8% | US$140.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$8.40 | US$100.00 +1,090.8% | 43.8% | US$140.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.78 | US$100.00 +1,185.3% | 43.8% | US$140.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$100.00 +942.3% | 43.8% | US$140.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$5.93 | US$100.00 +1,585.8% | 43.8% | US$140.00 | US$20.00 | US$5.31 | 5 |
| Dec ’24 | US$8.68 | US$112.00 +1,190.3% | 21.4% | US$140.00 | US$80.00 | US$4.18 | 5 |
| Nov ’24 | US$7.56 | US$116.67 +1,444.0% | 36.3% | US$200.00 | US$80.00 | US$6.11 | 6 |
| Oct ’24 | US$9.92 | US$116.67 +1,076.3% | 36.3% | US$200.00 | US$80.00 | US$4.60 | 6 |
| Sep ’24 | US$14.62 | US$116.67 +698.0% | 36.3% | US$200.00 | US$80.00 | US$5.27 | 6 |
| Aug ’24 | US$14.80 | US$128.57 +768.7% | 38.0% | US$200.00 | US$80.00 | US$4.48 | 7 |
| Jul ’24 | US$17.60 | US$128.57 +630.6% | 38.0% | US$200.00 | US$80.00 | US$7.14 | 7 |
| Jun ’24 | US$21.00 | US$168.57 +702.7% | 47.8% | US$300.00 | US$80.00 | US$6.58 | 7 |
| May ’24 | US$19.30 | US$171.43 +788.0% | 45.3% | US$300.00 | US$80.00 | US$8.74 | 7 |
| Apr ’24 | US$22.60 | US$191.43 +747.0% | 37.4% | US$300.00 | US$80.00 | US$8.40 | 7 |
| Mar ’24 | US$25.00 | US$173.33 +593.3% | 43.0% | US$300.00 | US$80.00 | US$7.78 | 6 |
| Feb ’24 | US$31.00 | US$183.33 +491.4% | 39.5% | US$300.00 | US$80.00 | US$9.59 | 6 |
| Jan ’24 | US$20.00 | US$183.33 +816.7% | 39.5% | US$300.00 | US$80.00 | US$5.93 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/29 17:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Clene Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Jackson | Benchmark Company |
| Sumant Satchidanand Kulkarni | Canaccord Genuity |
| Charles Duncan | Cantor Fitzgerald & Co. |