Cognition Therapeutics Valutazione
CGTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CGTX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CGTX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGTX?
Metrica chiave: Poiché CGTX non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGTX su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 2.2x |
| Libro | US$14.48m |
| Cap. di mercato | US$26.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.09x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGTX di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
DRRX DURECT | 24.7x | 65.0% | US$30.1m |
CVKD Cadrenal Therapeutics | 8.6x | -21.5% | US$26.3m |
GELS Gelteq | 2.5x | n/a | US$23.0m |
GSTK Growth Stalk Holdings | 27.9x | n/a | US$25.4m |
CGTX Cognition Therapeutics | 2.2x | -17.5% | US$26.9m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: CGTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGTX's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Book rispetto al settore: CGTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 1.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGTX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 2.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CGTX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.77 | US$6.50 +747.0% | 50.6% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$0.40 | US$6.20 +1,442.3% | 56.2% | US$11.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.47 | US$6.20 +1,216.6% | 56.2% | US$11.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$0.44 | US$6.20 +1,308.5% | 56.2% | US$11.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.71 | US$6.20 +771.5% | 56.2% | US$11.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.90 | US$7.40 +722.2% | 31.5% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.67 | US$8.20 +391.0% | 28.2% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.95 | US$7.50 +284.6% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.95 | US$6.67 +241.9% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.90 | US$6.67 +250.9% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.00 | US$6.67 +233.3% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.29 | US$6.67 +191.1% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.85 | US$6.67 +260.4% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.20 | US$6.67 +455.6% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | US$0.40 | 3 |
| Nov ’24 | US$1.09 | US$6.25 +473.4% | 26.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$0.47 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.44 | US$6.25 +334.0% | 26.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$0.44 | 4 |
| Sep ’24 | US$1.56 | US$6.25 +300.6% | 26.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$0.71 | 4 |
| Aug ’24 | US$1.68 | US$7.75 +361.3% | 24.8% | US$10.00 | US$5.00 | US$0.90 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.83 | US$7.75 +323.5% | 24.8% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.67 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.49 | US$7.75 +211.2% | 24.8% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.95 | 4 |
| May ’24 | US$1.65 | US$7.75 +369.7% | 24.8% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.95 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.98 | US$10.25 +417.7% | 28.8% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.90 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.65 | US$10.50 +536.4% | 25.6% | US$15.00 | US$8.00 | US$2.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$1.92 | US$11.00 +472.9% | 21.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$2.29 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.10 | US$11.00 +423.8% | 21.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$1.85 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.60 | US$11.00 +323.1% | 21.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$1.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 14:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cognition Therapeutics, Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mayank Mamtani | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | B. Riley Securities, Inc. |
| Daniil Gataulin | Chardan Capital Markets, LLC |