Cabaletta Bio Valutazione
CABA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CABA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CABA ( $1.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CABA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABA?
Metrica chiave: Poiché CABA non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CABA su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.5x |
| Libro | US$174.24m |
| Cap. di mercato | US$91.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CABA di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
QNCX Quince Therapeutics | 1.9x | 58.1% | US$86.2m |
RGLS Regulus Therapeutics | 1.1x | 22.6% | US$96.3m |
ASMB Assembly Biosciences | 3.7x | -24.1% | US$95.6m |
ANVS Annovis Bio | 13x | -20.4% | US$91.8m |
CABA Cabaletta Bio | 0.5x | -10.0% | US$91.4m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: CABA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CABA's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: CABA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CABA's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CABA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.87 | US$22.10 +1,081.8% | 35.4% | US$35.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$3.71 | US$22.90 +517.3% | 31.2% | US$35.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$4.64 | US$24.33 +424.4% | 24.7% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$5.63 | US$24.33 +332.2% | 24.7% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$6.88 | US$33.56 +387.7% | 19.5% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$7.81 | US$33.56 +329.6% | 19.5% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$10.19 | US$33.56 +229.3% | 19.5% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$12.41 | US$34.50 +178.0% | 18.3% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.82 | US$34.10 +102.7% | 19.6% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$23.97 | US$33.00 +37.7% | 21.6% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$20.58 | US$32.67 +58.7% | 22.8% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$22.70 | US$32.67 +43.9% | 22.8% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$16.02 | US$32.00 +99.8% | 24.5% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.75 | US$28.00 +89.8% | 31.4% | US$40.00 | US$16.00 | US$3.71 | 8 |
| Oct ’24 | US$15.22 | US$25.50 +67.5% | 33.2% | US$39.00 | US$16.00 | US$4.64 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.32 | US$21.20 +59.2% | 35.0% | US$34.00 | US$14.00 | US$5.63 | 5 |
| Aug ’24 | US$12.63 | US$17.00 +34.6% | 43.2% | US$34.00 | US$10.00 | US$6.88 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.91 | US$14.17 +9.7% | 18.4% | US$18.00 | US$10.00 | US$7.81 | 6 |
| Jun ’24 | US$11.18 | US$14.17 +26.7% | 18.4% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.19 | 6 |
| May ’24 | US$11.40 | US$14.17 +24.3% | 18.4% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.41 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.27 | US$14.17 +71.3% | 18.4% | US$18.00 | US$10.00 | US$16.82 | 6 |
| Mar ’24 | US$8.34 | US$13.50 +61.9% | 20.8% | US$18.00 | US$10.00 | US$23.97 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.92 | US$12.83 +7.7% | 15.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$20.58 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.25 | US$9.00 -2.7% | 45.4% | US$14.00 | US$3.00 | US$22.70 | 6 |
| Dec ’23 | US$4.68 | US$7.83 +67.4% | 43.9% | US$12.00 | US$3.00 | US$16.02 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.06 | US$7.67 +272.2% | 49.8% | US$13.00 | US$3.00 | US$14.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%