Barinthus Biotherapeutics Valutazione
BRNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BRNS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BRNS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRNS?
Metrica chiave: Poiché BRNS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRNS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$14.97m |
| Cap. di mercato | US$36.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRNS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
DTIL Precision BioSciences | 0.6x | -23.1% | US$51.9m |
OCX OncoCyte | 63.4x | 106.1% | US$46.3m |
AGEN Agenus | 0.4x | 4.4% | US$62.6m |
AFMD Affimed | 7x | 66.3% | US$42.7m |
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 2.7x | 1.7% | US$36.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRNS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 131 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.6x | 21.4% | |
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 2.7x | 1.7% | US$36.17m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$110.46b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$22.73b |
| 131 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.6x | 28.4% | |
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 2.7x | -1.8% | US$36.17m |
Price-To-Sales rispetto al settore: BRNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRNS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.99 | US$7.17 +625.2% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.43 | US$7.17 +400.5% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.18 | US$7.17 +507.3% | 25.7% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.32 | US$5.50 +318.3% | 45.3% | US$9.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.52 | US$5.80 +280.7% | 51.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.43 | US$5.80 +305.6% | 51.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.91 | US$7.20 +277.0% | 35.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.20 | US$7.40 +236.4% | 38.8% | US$12.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.45 | US$7.40 +202.0% | 38.8% | US$12.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.95 | US$8.80 +198.3% | 47.9% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.71 | US$8.80 +224.8% | 47.9% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.69 | US$8.80 +138.5% | 47.9% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$3.15 | US$8.82 +180.0% | 47.5% | US$15.00 | US$3.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.47 | US$9.31 +108.3% | 48.5% | US$15.00 | US$3.25 | US$1.43 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.09 | US$9.31 +201.4% | 48.5% | US$15.00 | US$3.25 | US$1.18 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.04 | US$12.00 +488.2% | 29.7% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.32 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.28 | US$12.33 +440.9% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.52 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.06 | US$12.33 +498.7% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.43 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.43 | US$12.33 +407.6% | 30.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.91 | 3 |
| May ’24 | US$2.32 | US$12.67 +444.8% | 31.8% | US$16.00 | US$7.00 | US$2.20 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.24 | US$12.67 +465.5% | 31.8% | US$16.00 | US$7.00 | US$2.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.15 | US$19.67 +524.3% | 14.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$2.95 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.90 | US$19.67 +578.2% | 14.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$2.71 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.35 | US$19.67 +736.9% | 14.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$3.69 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.27 | US$18.75 +726.0% | 15.7% | US$23.00 | US$16.00 | US$3.15 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.76 | US$18.75 +579.3% | 15.7% | US$23.00 | US$16.00 | US$4.47 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%