TOM Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
TOM Group ha un patrimonio netto totale di HK$-1.3B e un debito totale di HK$3.6B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a -282.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente HK$3.0B e HK$4.3B. L'EBIT di TOM Group è HK$252.0K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a HK$538.2M.
Informazioni chiave
-282.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
HK$3.65b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.001x |
| Contanti | HK$538.23m |
| Patrimonio netto | -HK$1.29b |
| Totale passività | HK$4.30b |
| Totale attività | HK$3.01b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: TOCO.F ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a breve termine.
Passività a lungo termine: TOCO.F ha un patrimonio netto negativo, il che rappresenta una situazione più grave rispetto a quella delle attività a breve termine che non coprono le passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TOCO.F ha un patrimonio netto negativo, che è una situazione più grave di un elevato livello di debito.
Riduzione del debito: TOCO.F ha un patrimonio netto negativo, quindi non abbiamo bisogno di controllare se il suo debito si è ridotto nel tempo.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TOCO.F ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TOCO.F ha una liquidità sufficiente per 1.7 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 3.7 % ogni anno.