OverActive Media Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
OverActive Media ha un patrimonio netto totale di CA$54.4M e un debito totale di CA$2.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 4.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$72.6M e CA$18.2M.
Informazioni chiave
4.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$2.65m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$9.19m |
| Patrimonio netto | CA$54.37m |
| Totale passività | CA$18.23m |
| Totale attività | CA$72.60m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$20.3M ) di OAMC.F superano le sue passività a breve termine ( CA$9.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OAMC.F ( CA$20.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$8.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OAMC.F ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di OAMC.F si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: OAMC.F ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: OAMC.F ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 12.1 % ogni anno.