Enthusiast Gaming Holdings Valutazione
EGLX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGLX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGLX.F ( $0.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGLX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGLX.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGLX.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGLX.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
HWH HWH International | 13.6x | n/a | US$14.5m |
PALT Paltalk | 1.9x | -3.3% | US$18.3m |
HRYU Hanryu Holdings | 23.1x | n/a | US$12.8m |
MFON Mobivity Holdings | 3x | n/a | US$19.0m |
EGLX.F Enthusiast Gaming Holdings | 0.2x | -11.4% | US$20.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EGLX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGLX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EGLX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGLX.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EGLX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.096 | US$0.26 +169.8% | 60.0% | US$0.58 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.10 | US$0.26 +152.2% | 60.0% | US$0.58 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$0.11 | US$0.26 +138.1% | 60.0% | US$0.59 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$0.11 | US$0.29 +171.9% | 75.7% | US$0.77 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$0.11 | US$0.33 +211.8% | 62.5% | US$0.77 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$0.10 | US$0.33 +230.5% | 62.5% | US$0.77 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$0.10 | US$0.33 +229.2% | 62.5% | US$0.77 | US$0.11 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$0.13 | US$0.37 +189.8% | 69.5% | US$0.91 | US$0.15 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$0.15 | US$0.60 +304.7% | 68.1% | US$1.22 | US$0.18 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$0.15 | US$0.60 +285.2% | 68.1% | US$1.22 | US$0.18 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$0.16 | US$0.66 +314.6% | 75.5% | US$1.49 | US$0.19 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$0.22 | US$1.40 +530.7% | 16.5% | US$1.83 | US$1.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$0.23 | US$1.40 +509.1% | 16.5% | US$1.83 | US$1.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.27 | US$2.11 +691.9% | 17.6% | US$2.72 | US$1.45 | US$0.10 | 6 |
| Oct ’24 | US$0.33 | US$2.28 +586.0% | 10.1% | US$2.78 | US$2.04 | US$0.11 | 6 |
| Sep ’24 | US$0.41 | US$2.28 +460.9% | 10.1% | US$2.78 | US$2.04 | US$0.11 | 6 |
| Aug ’24 | US$0.61 | US$2.42 +295.8% | 12.1% | US$2.79 | US$1.90 | US$0.11 | 6 |
| Jul ’24 | US$0.51 | US$2.42 +375.2% | 12.1% | US$2.79 | US$1.90 | US$0.10 | 6 |
| Jun ’24 | US$0.43 | US$2.42 +458.1% | 12.1% | US$2.79 | US$1.90 | US$0.10 | 6 |
| May ’24 | US$0.42 | US$2.54 +503.1% | 7.1% | US$2.77 | US$2.22 | US$0.13 | 6 |
| Apr ’24 | US$0.58 | US$2.53 +336.3% | 7.1% | US$2.76 | US$2.21 | US$0.15 | 6 |
| Mar ’24 | US$0.67 | US$3.06 +357.3% | 9.1% | US$3.38 | US$2.63 | US$0.15 | 6 |
| Feb ’24 | US$1.00 | US$3.06 +206.4% | 9.1% | US$3.38 | US$2.63 | US$0.16 | 6 |
| Jan ’24 | US$0.56 | US$3.06 +451.3% | 9.1% | US$3.38 | US$2.63 | US$0.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$0.72 | US$3.06 +324.1% | 9.1% | US$3.38 | US$2.63 | US$0.23 | 6 |
| Nov ’23 | US$0.64 | US$4.39 +592.1% | 21.6% | US$5.27 | US$2.91 | US$0.27 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.