MediaAlpha, Inc.

NYSE:MAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$729.3m

MediaAlpha Valutazione

MAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.12
Fair Value
69.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAX ( $10.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAX?

Metrica chiave: Poiché MAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAX su PE?
Rapporto PE38.3x
GuadagniUS$15.79m
Cap. di mercatoUS$729.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
CARS Cars.com
16.4x16.81%US$745.2m
SSTK Shutterstock
17.2x36.67%US$662.4m
VTEX VTEX
85.9x33.61%US$1.2b
EVER EverQuote
22.9x16.52%US$876.8m
MAX MediaAlpha
38.3x30.34%US$729.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JOYY JOYY
1.5x-71.47%US$2.64b
CHR Cheer Holding
0.7xn/aUS$17.90m
MI NFT
1.8xn/aUS$11.45m
DUO Fangdd Network Group
2xn/aUS$8.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MAX 38.3xMedia del settore 16.4xNo. of Companies6PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.3x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.81
US$15.93
+47.35%
24.57%US$24.00US$12.00n/a7
Jun ’26US$10.20
US$15.93
+56.16%
24.57%US$24.00US$12.00n/a7
May ’26US$9.59
US$16.07
+67.59%
24.01%US$23.00US$12.00n/a7
Apr ’26US$9.00
US$17.29
+92.06%
27.44%US$27.00US$13.00n/a7
Mar ’26US$9.29
US$17.29
+86.07%
27.44%US$27.00US$13.00n/a7
Feb ’26US$11.39
US$21.43
+88.13%
26.26%US$30.00US$13.00n/a7
Jan ’26US$11.29
US$23.29
+106.25%
22.22%US$30.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$12.63
US$24.50
+93.98%
21.95%US$30.00US$13.00n/a6
Nov ’25US$16.38
US$24.86
+51.75%
22.08%US$31.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$17.73
US$24.00
+35.36%
23.78%US$31.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$17.80
US$24.00
+34.83%
23.78%US$31.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$16.59
US$24.67
+48.68%
23.95%US$31.00US$13.00n/a6
Jul ’25US$12.54
US$25.33
+102.02%
24.62%US$31.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$17.78
US$27.80
+56.36%
11.47%US$31.00US$23.00US$10.205
May ’25US$21.06
US$21.17
+0.51%
18.38%US$28.00US$18.00US$9.596
Apr ’25US$20.11
US$21.17
+5.25%
18.38%US$28.00US$18.00US$9.006
Mar ’25US$21.55
US$20.67
-4.10%
17.15%US$28.00US$18.00US$9.296
Feb ’25US$12.93
US$13.00
+0.54%
17.20%US$15.00US$9.00US$11.396
Jan ’25US$11.15
US$12.60
+13.00%
17.82%US$15.00US$9.00US$11.295
Dec ’24US$10.29
US$12.60
+22.45%
17.82%US$15.00US$9.00US$12.635
Nov ’24US$10.35
US$12.40
+19.81%
25.30%US$16.00US$7.00US$16.385
Oct ’24US$8.26
US$12.40
+50.12%
25.30%US$16.00US$7.00US$17.735
Sep ’24US$8.42
US$11.67
+38.56%
28.28%US$16.00US$7.00US$17.806
Aug ’24US$9.70
US$11.83
+21.99%
30.63%US$16.00US$7.00US$16.596
Jul ’24US$10.31
US$11.80
+14.45%
33.64%US$16.00US$7.00US$12.545
Jun ’24US$8.62
US$11.80
+36.89%
33.64%US$16.00US$7.00US$17.785
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$15.93
Fair Value
32.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 19:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MediaAlpha, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Michael GrahamCanaccord Genuity
Maria RippsCanaccord Genuity