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MediaAlpha Valutazione
MAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAX ( $16.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MAX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.18b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 170.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.5x | ||
MOMO Hello Group | 0.7x | -0.7% | US$1.2b |
ANGI Angi | 1x | 3.9% | US$1.3b |
EVER EverQuote | 2.6x | 19.1% | US$834.0m |
QNST QuinStreet | 1.8x | 16.7% | US$1.0b |
MAX MediaAlpha | 2x | 22.7% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2x |
Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$17.77 | US$24.00 +35.1% | 23.8% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$16.59 | US$24.67 +48.7% | 23.9% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$12.54 | US$25.33 +102.0% | 24.6% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$17.78 | US$27.80 +56.4% | 11.5% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$21.06 | US$21.17 +0.5% | 18.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$20.11 | US$21.17 +5.3% | 18.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$21.55 | US$20.67 -4.1% | 17.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$12.93 | US$13.00 +0.5% | 17.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$11.15 | US$12.60 +13.0% | 17.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$10.29 | US$12.60 +22.4% | 17.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$10.35 | US$12.40 +19.8% | 25.3% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$8.26 | US$12.40 +50.1% | 25.3% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$8.42 | US$11.67 +38.6% | 28.3% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$9.70 | US$11.83 +22.0% | 30.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$16.59 | 6 |
Jul ’24 | US$10.31 | US$11.80 +14.5% | 33.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$12.54 | 5 |
Jun ’24 | US$8.62 | US$11.80 +36.9% | 33.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.78 | 5 |
May ’24 | US$7.68 | US$17.71 +130.7% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$21.06 | 7 |
Apr ’24 | US$14.98 | US$18.29 +22.1% | 22.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$20.11 | 7 |
Mar ’24 | US$14.86 | US$18.29 +23.1% | 22.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$21.55 | 7 |
Feb ’24 | US$14.01 | US$17.14 +22.4% | 50.9% | US$38.00 | US$10.00 | US$12.93 | 7 |
Jan ’24 | US$9.95 | US$18.33 +84.3% | 48.4% | US$38.00 | US$13.00 | US$11.15 | 6 |
Dec ’23 | US$11.36 | US$18.00 +58.5% | 50.4% | US$38.00 | US$12.00 | US$10.29 | 6 |
Nov ’23 | US$11.23 | US$17.67 +57.3% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$10.35 | 6 |
Oct ’23 | US$8.75 | US$17.67 +101.9% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$8.26 | 6 |
Sep ’23 | US$8.31 | US$17.67 +112.6% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$8.42 | 6 |
Aug ’23 | US$12.06 | US$19.67 +63.1% | 43.4% | US$38.00 | US$13.00 | US$9.70 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.