MediaAlpha Valutazione
MAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAX ( $12.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAX?
Metrica chiave: Poiché MAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73x |
| Guadagni | US$9.62m |
| Cap. di mercato | US$814.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
ANGI Angi | 24.5x | 4.7% | US$979.6m |
EVER EverQuote | 50.6x | 21.3% | US$666.4m |
MOMO Hello Group | 6x | 9.3% | US$1.2b |
VMEO Vimeo | 33.3x | 14.8% | US$1.1b |
MAX MediaAlpha | 73x | 34.1% | US$814.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.75 | US$24.29 +90.5% | 20.6% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.38 | US$24.86 +51.8% | 22.1% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$17.73 | US$24.00 +35.4% | 23.8% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.80 | US$24.00 +34.8% | 23.8% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.59 | US$24.67 +48.7% | 23.9% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.54 | US$25.33 +102.0% | 24.6% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$17.78 | US$27.80 +56.4% | 11.5% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.06 | US$21.17 +0.5% | 18.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$20.11 | US$21.17 +5.3% | 18.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$21.55 | US$20.67 -4.1% | 17.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$12.93 | US$13.00 +0.5% | 17.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.15 | US$12.60 +13.0% | 17.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.29 | US$12.60 +22.4% | 17.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.35 | US$12.40 +19.8% | 25.3% | US$16.00 | US$7.00 | US$16.38 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.26 | US$12.40 +50.1% | 25.3% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.73 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.42 | US$11.67 +38.6% | 28.3% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.80 | 6 |
| Aug ’24 | US$9.70 | US$11.83 +22.0% | 30.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$16.59 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.31 | US$11.80 +14.5% | 33.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$12.54 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.62 | US$11.80 +36.9% | 33.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.78 | 5 |
| May ’24 | US$7.68 | US$17.71 +130.7% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$21.06 | 7 |
| Apr ’24 | US$14.98 | US$18.29 +22.1% | 22.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$20.11 | 7 |
| Mar ’24 | US$14.86 | US$18.29 +23.1% | 22.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$21.55 | 7 |
| Feb ’24 | US$14.01 | US$17.14 +22.4% | 50.9% | US$38.00 | US$10.00 | US$12.93 | 7 |
| Jan ’24 | US$9.95 | US$18.33 +84.3% | 48.4% | US$38.00 | US$13.00 | US$11.15 | 6 |
| Dec ’23 | US$11.36 | US$18.00 +58.5% | 50.4% | US$38.00 | US$12.00 | US$10.29 | 6 |
| Nov ’23 | US$11.23 | US$17.67 +57.3% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$10.35 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$81.63
7D
-2.9%
1Y
-32.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%