WEBTOON Entertainment Inc.

NasdaqGS:WBTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

WEBTOON Entertainment Valutazione

WBTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WBTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WBTN ( $12.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WBTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBTN?

Metrica chiave: Poiché WBTN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WBTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WBTN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WBTN su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$1.33b
Cap. di mercatoUS$1.54b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WBTN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WBTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
QNST QuinStreet
1.7x16.3%US$1.3b
RUM Rumble
23.6x22.5%US$2.0b
TRIP Tripadvisor
1.1x6.7%US$2.0b
BMBL Bumble
0.9x0.7%US$1.3b
WBTN WEBTOON Entertainment
1.2x18.8%US$1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WBTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WBTN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$501.14m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$271.09m
TRVG trivago
0.3x5.7%US$152.46m
SST System1
0.2x1.4%US$92.83m
WBTN 1.2xMedia del settore 1.3xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WBTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 1.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WBTN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WBTN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WBTN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WBTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.02
US$24.50
+103.8%
42.9%US$48.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$10.54
US$26.71
+153.5%
45.0%US$55.00US$17.00n/a7
Oct ’25US$11.53
US$26.71
+131.7%
45.0%US$55.00US$17.00n/a7
Sep ’25US$13.47
US$27.33
+102.9%
47.1%US$55.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$20.57
US$31.33
+52.3%
44.4%US$62.00US$23.00n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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