TrueCar Valutazione
TRUE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRUE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRUE ( $4.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRUE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUE?
Metrica chiave: Poiché TRUE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRUE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | US$170.68m |
| Cap. di mercato | US$370.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRUE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
OB Outbrain | 0.3x | 6.6% | US$269.6m |
CANP.Y Cian | 2.4x | n/a | US$237.9m |
EVER EverQuote | 1.7x | 14.6% | US$678.4m |
ZH Zhihu | 0.6x | -0.2% | US$303.2m |
TRUE TrueCar | 2.2x | 14.4% | US$370.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRUE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TRUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRUE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRUE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.26 | US$4.75 +11.5% | 14.6% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.86 | US$4.23 +9.7% | 25.1% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$3.23 | US$3.73 +15.5% | 19.2% | US$5.00 | US$2.85 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.00 | US$3.73 +24.3% | 19.2% | US$5.00 | US$2.85 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.42 | US$3.83 +11.8% | 20.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.03 | US$3.83 +26.2% | 20.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.95 | US$3.83 +29.7% | 20.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.70 | US$3.83 +41.9% | 20.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.47 | US$4.28 +23.2% | 12.9% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.54 | US$4.28 +20.8% | 12.9% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.67 | US$3.70 +0.8% | 29.5% | US$5.00 | US$2.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.46 | US$3.27 -5.6% | 28.1% | US$4.50 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.81 | US$2.93 +4.4% | 16.8% | US$3.50 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.84 | US$3.20 +73.9% | 19.6% | US$4.00 | US$2.30 | US$3.86 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.07 | US$3.20 +54.6% | 19.6% | US$4.00 | US$2.30 | US$3.23 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.46 | US$3.26 +32.5% | 17.6% | US$4.00 | US$2.30 | US$3.00 | 5 |
| Aug ’24 | US$2.33 | US$3.35 +43.8% | 13.0% | US$4.00 | US$2.75 | US$3.42 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.26 | US$3.44 +52.1% | 13.0% | US$4.00 | US$2.75 | US$3.03 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.27 | US$3.44 +51.4% | 13.0% | US$4.00 | US$2.75 | US$2.95 | 4 |
| May ’24 | US$2.52 | US$3.50 +38.9% | 13.4% | US$4.00 | US$2.75 | US$2.70 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.30 | US$3.50 +52.2% | 13.4% | US$4.00 | US$2.75 | US$3.47 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.31 | US$3.50 +51.5% | 15.4% | US$4.00 | US$2.75 | US$3.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.23 | US$3.69 +14.2% | 24.1% | US$5.00 | US$2.75 | US$3.67 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.51 | US$3.55 +41.4% | 23.7% | US$5.00 | US$2.75 | US$3.46 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.80 | US$3.55 +26.8% | 23.7% | US$5.00 | US$2.75 | US$2.81 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.97 | US$3.31 +68.1% | 30.8% | US$5.00 | US$2.25 | US$1.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Thryv Holdings
US$678.7m
Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.
THRY
US$15.82
7D
6.2%
1Y
-14.9%
JOYY
US$2.1b
Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.
YY
US$38.85
7D
14.6%
1Y
4.4%
Travelzoo
US$235.6m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$19.96
7D
0.7%
1Y
100.0%