Etoiles Capital Group Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 4/6

Etoiles Capital Group ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 237.8%, mentre il settore Media ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 7.7%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 188.7%. Il ritorno sul capitale proprio di Etoiles Capital Group è 99% e ha margini netti di 40%.

Informazioni chiave

237.76%

Tasso di crescita degli utili

237.76%

Tasso di crescita dell'EPS

Media Crescita del settore	13.17%
Tasso di crescita dei ricavi	188.74%
Rendimento del capitale proprio	99.01%
Margine netto	39.99%
Ultimo aggiornamento sugli utili	30 Jun 2025

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Seeking Alpha • Sep 16

Etoiles Capital: Valuation Implies Perfection, But Competition And Gravity Await

Summary Etoiles Capital Group operates in a high-growth, competitive Hong Kong IR services market but faces modest entry barriers and client concentration risks. EFTY's recent explosive revenue and profit growth are unsustainable, with industry data suggesting sharp declines in growth and margins are likely over time. Current valuation assumes improbably perfect execution; stress-tested scenarios indicate significant downside risk if NOPAT margins fall or growth slows. Assigning a 'Sell' rating to EFTY, as IPO-driven euphoria is expected to fade and price correction is likely once market expectations adjust. Read the full article on Seeking Alpha

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Etoiles Capital Group guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

NasdaqCM:EFTY Ricavi, spese e utili (USD Millions )
Data	Ricavi	Utili	Spese G+A
30 Jun 25	4	1	1
31 Mar 25	3	1	1
31 Dec 24	3	1	1
31 Dec 23	0	0	0

Guadagni di qualità: EFTY ha guadagni di alta qualità.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di EFTY (40%) EFTY sono più alti rispetto allo scorso anno (34.2%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Dati insufficienti per determinare se il tasso di crescita annuale degli utili di EFTY sia stato positivo negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: Dati insufficienti per confrontare la crescita degli utili dell'anno scorso di EFTY con la sua media quinquennale.

Guadagni vs Settore: La crescita degli utili EFTY nell'ultimo anno ( 237.8% ) ha superato la percentuale del settore Media -2.8%.

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 99% ) di EFTY è considerato eccezionale.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/12/31 11:30
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/10/03 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Etoiles Capital Group Co., Ltd è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.