Ultra Lithium Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Ultra Lithium ha un patrimonio netto totale di CA$10.3M e un debito totale di CA$1.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 10.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$13.4M e CA$3.1M.
Informazioni chiave
10.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.08m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$84.17k |
| Patrimonio netto | CA$10.27m |
| Totale passività | CA$3.09m |
| Totale attività | CA$13.37m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ULTX.F di CA$186.6K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$2.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ULTX.F ( CA$186.6K ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$245.1K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 9.7% ) di ULTX.F è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ULTX.F è aumentato da 0% a 10.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ULTX.F ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: ULTX.F ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 27 % ogni anno