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Timberline Resources Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Timberline Resources ha un patrimonio netto totale di $14.2M e un debito totale di $346.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 2.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $14.9M e $724.8K.
Informazioni chiave
2.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$346.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$109.86k |
| Patrimonio netto | US$14.22m |
| Totale passività | US$724.77k |
| Totale attività | US$14.94m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { TLRS di $202.0K ) non coprono le sue passività a breve termine ( $575.3K ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TLRS ( $202.0K ) superano le sue passività a lungo termine ( $149.4K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 1.7% ) di TLRS è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TLRS si è ridotto da 4.1% a 2.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TLRS ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TLRS ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 12.9 % ogni anno