IperionX Valutazione
TAOF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TAOF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TAOF.F ( $2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TAOF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAOF.F?
Metrica chiave: Poiché TAOF.F non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TAOF.F su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 17.7x |
| Libro | US$51.34m |
| Cap. di mercato | US$862.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -37x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TAOF.F di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
ATLX Atlas Lithium | 4.2x | 144.9% | US$98.0m |
MTAL MAC Copper | 2x | 76.7% | US$890.3m |
IE Ivanhoe Electric | 3.5x | 7.6% | US$870.9m |
SXC SunCoke Energy | 1.4x | -16.5% | US$920.0m |
TAOF.F IperionX | 17.7x | 67.0% | US$1.4b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: TAOF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TAOF.F's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: TAOF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TAOF.F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 17.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TAOF.F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.20 | US$3.82 +73.5% | 10.7% | US$4.23 | US$3.41 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | US$3.27 0% | 4.3% | US$3.41 | US$3.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.92 0% | 7.2% | US$3.13 | US$2.71 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.54 0% | 6.7% | US$2.71 | US$2.37 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.52 | US$2.44 +60.8% | 3.2% | US$2.52 | US$2.37 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.43 | US$2.46 +72.2% | 2.4% | US$2.52 | US$2.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.48 0% | 3.2% | US$2.56 | US$2.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.48 0% | 3.2% | US$2.56 | US$2.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.20 | US$2.39 +99.0% | 1.2% | US$2.42 | US$2.36 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.20 | US$2.39 +99.0% | 1.2% | US$2.42 | US$2.36 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IperionX Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Stuart Howe | Bell Potter |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |