Silver Lake Resources Limited

Report azionario OTCPK:SVLK.F

Capitalizzazione di mercato: US$994.2m

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Silver Lake Resources Valutazione

SVLK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVLK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SVLK.F ( $0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVLK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVLK.F?

Metrica chiave: Poiché SVLK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVLK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVLK.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SVLK.F su PE?
Rapporto PE15.7x
UtiliAU$95.33m
Cap. di mercatoAU$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVLK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVLK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.9m
DRD DRDGOLD
18.9xn/aUS$2.4b
MUX McEwen
n/a88.41%US$934.3m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
13.7x25.11%US$5.9b
SVLK.F Silver Lake Resources
15.7x22.28%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVLK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVLK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.98m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
CMLG.F CaNickel Mining
0.000003xn/aUS$37.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SVLK.F 15.7xMedia del settore 24.6xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVLK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVLK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVLK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVLK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVLK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Nov ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Oct ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Sep ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Aug ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Jul ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Jun ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
May ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Apr ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Mar ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Feb ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Jan ’26n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Dec ’25n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Nov ’25n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Oct ’25n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Sep ’25n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Aug ’25n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Jul ’25n/a
US$1.28
0%
13.58%US$1.52US$1.12n/a3
Jun ’25US$0.94
US$1.22
+30.17%
14.55%US$1.52US$1.06n/a4
May ’25US$0.94
US$1.14
+22.03%
18.03%US$1.51US$0.92n/a5
Apr ’25US$0.81
US$1.00
+23.92%
15.69%US$1.28US$0.79n/a5
Mar ’25US$0.67
US$0.99
+47.74%
17.82%US$1.28US$0.72n/a5
Feb ’25n/a
US$1.04
0%
11.77%US$1.29US$0.96n/a5
Jan ’25US$0.80
US$1.04
+29.66%
11.13%US$1.26US$0.96n/a5
Dec ’24US$0.76
US$0.98
+29.51%
10.89%US$1.21US$0.90n/a6
Nov ’24US$0.64
US$0.97
+51.82%
11.01%US$1.17US$0.88n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/06/20 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/20 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Silver Lake Resources Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim McCormackCanaccord Genuity
Christopher TerryDeutsche Bank
Andrew MuirJ.P. Morgan