Silver Lake Resources Limited

OTCPK:SVLK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$994.2m

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Silver Lake Resources Valutazione

SVLK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVLK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SVLK.F ( $0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVLK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVLK.F?

Metrica chiave: Poiché SVLK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVLK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVLK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVLK.F su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniAU$95.33m
Cap. di mercatoAU$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVLK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVLK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.9m
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$834.8m
MUX McEwen Mining
4.3x-106.9%US$443.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
SVLK.F Silver Lake Resources
15.7x22.3%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVLK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVLK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
SVLK.F 15.7xMedia del settore 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVLK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVLK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVLK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVLK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVLK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Nov ’25n/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Oct ’25n/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Sep ’25n/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Aug ’25n/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Jul ’25n/a
US$1.28
0%
13.6%US$1.52US$1.12n/a3
Jun ’25US$0.94
US$1.22
+30.2%
14.6%US$1.52US$1.06n/a4
May ’25US$0.94
US$1.14
+22.0%
18.0%US$1.51US$0.92n/a5
Apr ’25US$0.81
US$1.00
+23.9%
15.7%US$1.28US$0.79n/a5
Mar ’25US$0.67
US$0.99
+47.7%
17.8%US$1.28US$0.72n/a5
Feb ’25n/a
US$1.04
0%
11.8%US$1.29US$0.96n/a5
Jan ’25US$0.80
US$1.04
+29.7%
11.1%US$1.26US$0.96n/a5
Dec ’24US$0.76
US$0.98
+29.5%
10.9%US$1.21US$0.90n/a6
Nov ’24US$0.64
US$0.97
+51.8%
11.0%US$1.17US$0.88n/a5
Oct ’24US$0.54
US$1.00
+84.6%
14.4%US$1.27US$0.88n/a5
Sep ’24US$0.63
US$1.02
+62.3%
15.2%US$1.32US$0.91n/a5
Aug ’24US$0.59
US$1.02
+73.3%
15.2%US$1.32US$0.91n/a5
Jul ’24US$0.66
US$1.12
+70.2%
21.8%US$1.50US$0.90n/a4
Jun ’24US$0.68
US$1.12
+64.3%
21.8%US$1.50US$0.90US$0.944
May ’24US$0.85
US$1.19
+40.6%
18.0%US$1.52US$0.93US$0.944
Apr ’24US$0.79
US$1.12
+42.1%
19.4%US$1.51US$0.85US$0.815
Mar ’24US$0.70
US$1.11
+59.1%
20.3%US$1.53US$0.87US$0.675
Feb ’24US$0.98
US$1.19
+20.6%
18.0%US$1.57US$0.91n/a5
Jan ’24US$0.81
US$1.11
+36.0%
16.7%US$1.43US$0.87US$0.805
Dec ’23US$0.89
US$1.11
+24.5%
16.7%US$1.43US$0.87US$0.765
Nov ’23US$0.68
US$1.07
+55.9%
16.8%US$1.35US$0.81US$0.645

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%