St Barbara Limited

Report azionario OTCPK:STBM.F

Capitalizzazione di mercato: US$451.7m

St Barbara Valutazione

STBM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STBM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$9.95
Fair Value
96.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STBM.F ( $0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STBM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STBM.F?

Metrica chiave: Poiché STBM.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per STBM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STBM.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di STBM.F su PS?
Rapporto PS3.2x
VenditeAU$215.52m
Cap. di mercatoAU$689.58m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STBM.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di STBM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
CMCL Caledonia Mining
2.6x1.89%US$594.8m
MUX McEwen
6.1x44.92%US$1.0b
GROY Gold Royalty
52.8x51.31%US$763.6m
DRD DRDGOLD
5.7x22.02%US$2.6b
STBM.F St Barbara
3.2x29.49%US$689.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STBM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STBM.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

30 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CLF Cleveland-Cliffs
0.5x6.06%US$8.41b
TX Ternium
0.5x5.87%US$7.23b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x6.29%US$2.32b
STBM.F 3.2xMedia del settore 2.4xNo. of Companies30PS02.44.87.29.612+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: STBM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STBM.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STBM.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STBM.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STBM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.37
US$0.50
+34.46%
24.18%US$0.62US$0.38n/a2
Nov ’26US$0.34
US$0.50
+49.55%
24.18%US$0.62US$0.38n/a2
Oct ’26US$0.32
US$0.41
+29.02%
20.00%US$0.50US$0.33n/a2
Sep ’26US$0.23
US$0.28
+23.77%
37.93%US$0.39US$0.18n/a2
Aug ’26US$0.17
US$0.28
+66.69%
37.93%US$0.39US$0.18n/a2
Jul ’26n/a
US$0.29
0%
33.33%US$0.39US$0.19n/a2
Apr ’26US$0.12
US$0.17
+44.34%
11.11%US$0.19US$0.15n/a2
Mar ’26US$0.16
US$0.20
+25.95%
25.00%US$0.25US$0.15n/a2
Feb ’26US$0.19
US$0.21
+12.85%
21.31%US$0.25US$0.15n/a3
Jan ’26US$0.10
US$0.30
+184.23%
18.78%US$0.35US$0.22n/a3
Dec ’25US$0.22
US$0.28
+28.69%
14.86%US$0.33US$0.23n/a3
Nov ’25US$0.29
US$0.29
+0.28%
16.51%US$0.33US$0.22US$0.343
Oct ’25n/a
US$0.17
0%
40.62%US$0.23US$0.06US$0.324
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
36.16%US$0.20US$0.061US$0.234
Aug ’25n/a
US$0.15
0%
36.16%US$0.20US$0.061US$0.174
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
36.84%US$0.20US$0.06n/a4
Jun ’25US$0.16
US$0.15
-6.99%
35.63%US$0.20US$0.06US$0.214
May ’25n/a
US$0.14
0%
33.16%US$0.17US$0.059US$0.154
Apr ’25US$0.10
US$0.12
+16.45%
32.70%US$0.16US$0.059US$0.124
Mar ’25US$0.053
US$0.14
+153.91%
15.97%US$0.16US$0.11US$0.163
Feb ’25n/a
US$0.14
0%
12.30%US$0.16US$0.13US$0.193
Jan ’25US$0.10
US$0.14
+34.88%
10.88%US$0.16US$0.13US$0.103
Dec ’24US$0.10
US$0.14
+32.35%
10.88%US$0.16US$0.13US$0.223
Nov ’24US$0.095
US$0.14
+45.14%
10.88%US$0.16US$0.13US$0.293
US$0.5
Fair Value
25.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 03:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

St Barbara Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen ThomasBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity
Kate McCutcheonCitigroup Inc