Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

OTCPK:SMDR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$51.6m

Sierra Madre Gold and Silver Valutazione

SMDR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMDR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMDR.F ( $0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMDR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMDR.F?

Metrica chiave: Poiché SMDR.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SMDR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMDR.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SMDR.F su PS?
Rapporto PS20.4x
VenditeUS$2.54m
Cap. di mercatoUS$51.63m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMDR.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SMDR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
KNGW Kenongwo Group US
4.2xn/aUS$32.6m
CRKN Crown Electrokinetics
0.2xn/aUS$2.6m
ORGN Origin Materials
5x46.9%US$174.8m
BLGO BioLargo
2.9x18.3%US$54.0m
SMDR.F Sierra Madre Gold and Silver
20.4x43.6%US$72.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMDR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMDR.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.50b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.00b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.79b
SMDR.F 20.4xMedia del settore 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SMDR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMDR.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMDR.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 20.4x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMDR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMDR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.30
US$0.77
+157.0%
20.9%US$0.93US$0.61n/a2
Nov ’25US$0.42
US$0.80
+90.5%
20.9%US$0.97US$0.63n/a2
Oct ’25US$0.42
US$0.80
+90.5%
20.9%US$0.97US$0.63n/a2
Sep ’25US$0.39
US$0.76
+95.7%
26.8%US$0.96US$0.56n/a2
Aug ’25US$0.33
US$0.63
+92.6%
14.3%US$0.72US$0.54n/a2
Jul ’25US$0.36
US$0.64
+75.4%
14.3%US$0.73US$0.55n/a2
Jun ’25US$0.35
US$0.64
+81.2%
14.3%US$0.73US$0.55n/a2
May ’25US$0.29
US$0.61
+111.9%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Apr ’25US$0.21
US$0.61
+193.7%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Mar ’25US$0.21
US$0.61
+190.8%
9.1%US$0.66US$0.55n/a2
Feb ’25US$0.23
US$0.60
+161.5%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2
Jan ’25US$0.29
US$0.60
+108.6%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2
Dec ’24US$0.31
US$0.60
+90.1%
9.1%US$0.65US$0.54n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%