RMGG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMGG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMGG.F ( $0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMGG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMGG.F?
Metrica chiave: Poiché RMGG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMGG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMGG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMGG.F su PE?
Rapporto PE
45.3x
Guadagni
US$12.68m
Cap. di mercato
US$574.41m
RMGG.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
3.1x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMGG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMGG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMGG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMGG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RMGG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
45.3x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMGG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMGG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$0.26
US$0.43
+65.5%
18.2%
US$0.55
US$0.32
n/a
5
Nov ’25
US$0.51
US$0.72
+41.9%
31.3%
US$1.15
US$0.50
n/a
5
Oct ’25
US$0.51
US$0.62
+22.0%
37.2%
US$1.06
US$0.37
n/a
5
Sep ’25
n/a
US$0.58
0%
38.5%
US$1.01
US$0.36
n/a
5
Aug ’25
US$0.44
US$0.58
+33.5%
38.5%
US$1.01
US$0.36
n/a
5
Jul ’25
US$0.34
US$0.56
+63.3%
34.8%
US$0.93
US$0.37
n/a
5
Jun ’25
US$0.36
US$0.50
+38.8%
45.0%
US$0.93
US$0.27
n/a
5
May ’25
n/a
US$0.47
0%
47.2%
US$0.90
US$0.26
n/a
5
Apr ’25
US$0.27
US$0.44
+63.8%
38.2%
US$0.75
US$0.24
n/a
5
Mar ’25
US$0.23
US$0.43
+87.1%
40.1%
US$0.75
US$0.24
n/a
5
Feb ’25
n/a
US$0.43
0%
40.7%
US$0.76
US$0.24
n/a
5
Jan ’25
US$0.31
US$0.41
+32.3%
32.7%
US$0.65
US$0.24
n/a
5
Dec ’24
US$0.32
US$0.41
+29.5%
32.5%
US$0.60
US$0.22
n/a
6
Nov ’24
US$0.23
US$0.41
+77.1%
32.5%
US$0.60
US$0.22
US$0.51
6
Oct ’24
US$0.23
US$0.43
+93.1%
30.4%
US$0.64
US$0.25
US$0.51
6
Sep ’24
US$0.27
US$0.45
+66.6%
31.2%
US$0.67
US$0.27
n/a
6
Aug ’24
US$0.26
US$0.45
+74.4%
31.2%
US$0.67
US$0.27
US$0.44
6
Jul ’24
US$0.23
US$0.48
+104.6%
31.2%
US$0.70
US$0.29
US$0.34
5
Jun ’24
US$0.29
US$0.47
+61.0%
32.1%
US$0.69
US$0.29
US$0.36
5
May ’24
US$0.31
US$0.44
+43.9%
35.1%
US$0.69
US$0.29
n/a
4
Apr ’24
US$0.29
US$0.40
+38.5%
34.1%
US$0.66
US$0.30
US$0.27
5
Mar ’24
US$0.19
US$0.38
+99.1%
40.8%
US$0.67
US$0.22
US$0.23
5
Feb ’24
US$0.20
US$0.41
+104.2%
40.1%
US$0.71
US$0.24
n/a
5
Jan ’24
US$0.14
US$0.41
+190.8%
49.3%
US$0.66
US$0.17
US$0.31
3
Dec ’23
US$0.10
US$0.41
+296.9%
49.3%
US$0.66
US$0.17
US$0.32
3
Nov ’23
US$0.12
US$0.40
+235.5%
40.0%
US$0.64
US$0.19
US$0.23
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.