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Resolute Mining Valutazione
RMGG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMGG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMGG.F ( $0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMGG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMGG.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMGG.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMGG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
DRD DRDGOLD | 11.1x | n/a | US$838.2m |
MUX McEwen Mining | 5.7x | -112.2% | US$492.3m |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 35.1x | 29.5% | US$3.6b |
CMCL Caledonia Mining | 25.8x | 75.0% | US$287.4m |
RMGG.F Resolute Mining | 80.5x | 33.5% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMGG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMGG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMGG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMGG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMGG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.48 | US$0.62 +29.6% | 37.2% | US$1.06 | US$0.37 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.58 0% | 38.5% | US$1.01 | US$0.36 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.44 | US$0.58 +33.5% | 38.5% | US$1.01 | US$0.36 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.34 | US$0.56 +63.3% | 34.8% | US$0.93 | US$0.37 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$0.36 | US$0.50 +38.8% | 45.0% | US$0.93 | US$0.27 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$0.48 0% | 47.2% | US$0.91 | US$0.26 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$0.27 | US$0.44 +63.8% | 38.2% | US$0.75 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$0.23 | US$0.43 +87.1% | 40.1% | US$0.75 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.43 0% | 40.7% | US$0.76 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$0.31 | US$0.41 +32.3% | 32.7% | US$0.65 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$0.32 | US$0.41 +29.5% | 32.5% | US$0.60 | US$0.22 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.23 | US$0.41 +77.1% | 32.5% | US$0.60 | US$0.22 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$0.23 | US$0.43 +93.1% | 30.4% | US$0.64 | US$0.25 | US$0.51 | 6 |
| Sep ’24 | US$0.27 | US$0.45 +66.6% | 31.2% | US$0.67 | US$0.27 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$0.26 | US$0.45 +74.4% | 31.2% | US$0.67 | US$0.27 | US$0.44 | 6 |
| Jul ’24 | US$0.23 | US$0.48 +104.6% | 31.2% | US$0.70 | US$0.29 | US$0.34 | 5 |
| Jun ’24 | US$0.29 | US$0.47 +61.0% | 32.1% | US$0.69 | US$0.29 | US$0.36 | 5 |
| May ’24 | US$0.31 | US$0.44 +43.9% | 35.1% | US$0.69 | US$0.29 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$0.29 | US$0.40 +38.5% | 34.1% | US$0.66 | US$0.30 | US$0.27 | 5 |
| Mar ’24 | US$0.19 | US$0.38 +99.1% | 40.8% | US$0.67 | US$0.22 | US$0.23 | 5 |
| Feb ’24 | US$0.20 | US$0.41 +104.2% | 40.1% | US$0.71 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$0.14 | US$0.41 +190.8% | 49.3% | US$0.66 | US$0.17 | US$0.31 | 3 |
| Dec ’23 | US$0.10 | US$0.41 +296.9% | 49.3% | US$0.66 | US$0.17 | US$0.32 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.12 | US$0.40 +235.5% | 40.0% | US$0.64 | US$0.19 | US$0.23 | 4 |
| Oct ’23 | US$0.14 | US$0.46 +225.4% | 37.7% | US$0.64 | US$0.19 | US$0.23 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.