Vault Minerals Limited

OTCPK:REDL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Vault Minerals Valutazione

REDL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REDL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.48
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REDL.F ( $0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REDL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REDL.F?

Metrica chiave: Poiché REDL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REDL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REDL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REDL.F su PE?
Rapporto PE36.5x
GuadagniAU$84.89m
Cap. di mercatoAU$3.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REDL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REDL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
DRD DRDGOLD
12.7xn/aUS$1.2b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.3x7.1%US$3.8b
CDE Coeur Mining
65.4x38.5%US$3.9b
RGLD Royal Gold
30.5x11.6%US$10.1b
REDL.F Vault Minerals
36.5x19.1%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REDL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REDL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSB Mesabi Trust
3.8xn/aUS$351.75m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.63m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
REDL.F 36.5xMedia del settore 22.9xNo. of Companies8PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REDL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REDL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REDL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REDL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REDL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.26
US$0.34
+28.2%
9.3%US$0.38US$0.28n/a6
Mar ’26US$0.28
US$0.31
+9.1%
18.0%US$0.37US$0.19n/a7
Feb ’26US$0.23
US$0.31
+37.6%
18.0%US$0.35US$0.19n/a7
Jan ’26US$0.19
US$0.30
+56.5%
18.2%US$0.36US$0.19n/a7
Dec ’25US$0.23
US$0.30
+30.1%
17.9%US$0.35US$0.20n/a7
Nov ’25US$0.24
US$0.30
+23.8%
17.9%US$0.35US$0.20n/a7
Oct ’25US$0.22
US$0.30
+37.0%
16.9%US$0.37US$0.21n/a7
Sep ’25US$0.27
US$0.28
+5.4%
16.9%US$0.34US$0.20n/a6
Aug ’25US$0.25
US$0.31
+20.6%
20.6%US$0.38US$0.20n/a6
Jul ’25US$0.24
US$0.32
+34.9%
19.9%US$0.37US$0.20n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.29
-11.2%
18.2%US$0.33US$0.20n/a4
May ’25n/a
US$0.28
0%
18.2%US$0.33US$0.20n/a4
Apr ’25n/a
US$0.24
0%
11.1%US$0.26US$0.20n/a4
Mar ’25US$0.25
US$0.23
-5.4%
10.8%US$0.26US$0.20US$0.284
Feb ’25n/a
US$0.23
0%
10.3%US$0.26US$0.20US$0.234
Jan ’25n/a
US$0.22
0%
8.0%US$0.24US$0.20US$0.194
Dec ’24n/a
US$0.22
0%
8.0%US$0.24US$0.20US$0.234
Nov ’24US$0.20
US$0.21
+5.3%
8.9%US$0.24US$0.19US$0.243
Oct ’24n/a
US$0.20
0%
24.1%US$0.27US$0.17US$0.223
Sep ’24n/a
US$0.20
0%
24.1%US$0.27US$0.17US$0.273
Aug ’24n/a
US$0.20
0%
30.5%US$0.28US$0.16US$0.253
Jul ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.10US$0.243
Jun ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.10US$0.323
May ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.099n/a3
Apr ’24n/a
US$0.19
0%
39.4%US$0.28US$0.10n/a3
Mar ’24US$0.13
US$0.19
+45.2%
39.4%US$0.28US$0.10US$0.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$0.31
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 13:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vault Minerals Limited è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim McCormackCanaccord Genuity
Reg SpencerCanaccord Genuity (Australia)
Jon BishopJarden Limited