Orezone Gold Corporation

Report azionario OTCPK:ORZC.F

Capitalizzazione di mercato: US$720.6m

Orezone Gold Valutazione

ORZC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORZC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$72.86
Fair Value
98.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORZC.F ( $1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORZC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORZC.F?

Metrica chiave: Poiché ORZC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORZC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORZC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORZC.F su PE?
Rapporto PE10.5x
UtiliUS$67.41m
Cap. di mercatoUS$720.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORZC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORZC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
CMCL Caledonia Mining
9.3x-3.39%US$466.6m
DRD DRDGOLD
19.2xn/aUS$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
14.5x19.88%US$6.4b
XTGR.F Xtra-Gold Resources
35.3xn/aUS$115.8m
ORZC.F Orezone Gold
10.5x117.06%US$998.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORZC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORZC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$6.76m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.008xn/aUS$40.61k
ORZC.F 10.5xMedia del settore 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORZC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORZC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORZC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 79.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORZC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 79.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORZC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.19
US$1.74
+46.00%
24.85%US$2.19US$1.25n/a4
Dec ’26US$1.15
US$1.73
+50.86%
24.85%US$2.17US$1.25n/a4
Nov ’26US$1.00
US$1.78
+77.46%
23.20%US$2.22US$1.25n/a4
Oct ’26US$1.05
US$1.55
+48.29%
24.33%US$1.97US$1.08n/a4
Sep ’26US$0.83
US$1.45
+73.55%
19.27%US$1.80US$1.08n/a4
Aug ’26US$0.79
US$1.42
+80.17%
30.84%US$2.00US$0.95n/a3
Jul ’26US$0.89
US$1.38
+55.54%
32.25%US$1.98US$0.95n/a4
Jun ’26US$0.91
US$1.24
+35.98%
24.22%US$1.61US$0.93n/a5
May ’26US$0.77
US$1.25
+62.50%
24.22%US$1.62US$0.94n/a5
Apr ’26US$0.65
US$1.06
+62.92%
24.78%US$1.51US$0.84n/a4
Mar ’26US$0.57
US$1.06
+84.10%
22.89%US$1.45US$0.83n/a4
Feb ’26US$0.51
US$1.16
+127.59%
25.52%US$1.56US$0.83n/a5
Jan ’26US$0.44
US$1.14
+158.38%
24.69%US$1.56US$0.83n/a5
Dec ’25US$0.48
US$1.16
+139.39%
23.60%US$1.61US$0.86US$1.155
Nov ’25US$0.52
US$1.15
+120.95%
23.60%US$1.61US$0.86US$1.005
Oct ’25US$0.59
US$1.17
+98.72%
18.08%US$1.48US$0.89US$1.055
Sep ’25US$0.55
US$1.15
+108.46%
18.47%US$1.48US$0.85US$0.835
Aug ’25US$0.54
US$1.11
+104.57%
18.30%US$1.45US$0.83US$0.795
Jul ’25US$0.49
US$1.15
+133.49%
18.58%US$1.46US$0.92US$0.896
Jun ’25US$0.53
US$1.13
+113.20%
17.51%US$1.47US$0.92US$0.916
May ’25US$0.62
US$1.25
+102.68%
12.47%US$1.46US$1.10US$0.776
Apr ’25US$0.63
US$1.32
+109.00%
20.00%US$1.66US$0.92US$0.656
Mar ’25US$0.57
US$1.49
+161.20%
17.91%US$1.78US$1.00US$0.576
Feb ’25US$0.58
US$1.51
+158.13%
14.36%US$1.78US$1.11US$0.517
Jan ’25US$0.63
US$1.41
+123.52%
13.28%US$1.64US$1.02US$0.447
Dec ’24US$0.70
US$1.41
+101.36%
13.28%US$1.64US$1.02US$0.487
US$1.76
Fair Value
32.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/08 17:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/08 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orezone Gold Corporation è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BreichmanasBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity