Aura Minerals Valutazione
ORAA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORAA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORAA.F ( $12.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORAA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORAA.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORAA.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$936.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORAA.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
DRD DRDGOLD | 2.9x | n/a | US$1.0b |
MUX McEwen Mining | 2.7x | 10.5% | US$503.3m |
CDE Coeur Mining | 2.8x | 25.1% | US$2.6b |
CMCL Caledonia Mining | 1.8x | 3.4% | US$286.5m |
ORAA.F Aura Minerals | 1.8x | 15.9% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ORAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORAA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ORAA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORAA.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ORAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.56 | US$10.64 -15.3% | 34.8% | US$14.42 | US$5.61 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.93 | US$9.74 -18.3% | 41.7% | US$12.98 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$9.61 | US$9.74 +1.4% | 41.7% | US$12.98 | US$4.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.03 | US$11.78 +17.4% | 10.8% | US$12.78 | US$9.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.96 | US$11.41 +27.3% | 9.7% | US$12.64 | US$9.96 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.82 | US$10.67 +20.9% | 11.3% | US$12.47 | US$9.27 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.41 | US$10.57 +42.6% | 9.9% | US$12.07 | US$9.27 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.65 | US$9.97 +30.3% | 6.9% | US$11.06 | US$9.26 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.45 | US$9.98 +54.7% | 7.1% | US$11.10 | US$9.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.68 | US$11.13 +66.7% | 14.5% | US$14.20 | US$9.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.06 | US$10.91 +54.5% | 14.5% | US$13.98 | US$9.53 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.33 | US$10.81 +47.4% | 13.9% | US$13.74 | US$9.61 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$11.09 0% | 13.8% | US$13.97 | US$9.66 | US$12.56 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.31 | US$11.07 +75.5% | 11.2% | US$13.21 | US$9.66 | US$11.93 | 5 |
| Sep ’24 | US$6.70 | US$11.10 +65.6% | 11.2% | US$13.25 | US$9.66 | US$9.61 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$11.56 0% | 14.5% | US$14.43 | US$9.68 | US$10.03 | 5 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$11.42 +69.1% | 12.7% | US$13.48 | US$9.42 | US$8.96 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.20 | US$11.38 +58.0% | 12.6% | US$13.48 | US$9.42 | US$8.82 | 5 |
| May ’24 | US$7.92 | US$11.67 +47.3% | 15.5% | US$13.36 | US$8.27 | US$7.41 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.66 | US$11.36 +48.3% | 16.0% | US$13.22 | US$8.16 | US$7.65 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.40 | US$11.36 +53.5% | 16.0% | US$13.22 | US$8.16 | US$6.45 | 5 |
| Feb ’24 | US$8.40 | US$12.14 +44.5% | 21.9% | US$15.63 | US$8.27 | US$6.68 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.91 | US$12.14 +105.5% | 22.3% | US$15.81 | US$8.31 | US$7.06 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.80 | US$12.16 +109.7% | 22.2% | US$15.81 | US$8.31 | US$7.33 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.36 | US$12.25 +66.4% | 16.8% | US$15.23 | US$9.62 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.