Mandalay Resources Valutazione
MNDJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNDJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNDJ.F ( $2.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNDJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNDJ.F?
Metrica chiave: Poiché MNDJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNDJ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | US$29.81m |
| Cap. di mercato | US$236.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.7x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNDJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
CMCL Caledonia Mining | 21.2x | 93.0% | US$206.2m |
FTCO Fortitude Gold | 60.2x | n/a | US$131.7m |
MUX McEwen Mining | 4.2x | -106.9% | US$443.5m |
VGZ Vista Gold | 6.5x | n/a | US$74.5m |
MNDJ.F Mandalay Resources | 7.9x | 34.2% | US$330.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNDJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNDJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNDJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNDJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNDJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.54 | US$3.94 +54.8% | 18.7% | US$4.67 | US$3.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.45 | US$4.00 +63.7% | 18.8% | US$4.75 | US$3.25 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$2.17 | US$3.06 +41.1% | 4.4% | US$3.20 | US$2.93 | US$1.38 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.60 | US$3.08 +92.3% | 3.9% | US$3.20 | US$2.96 | US$1.43 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.22 | US$3.61 +196.6% | 19.2% | US$4.30 | US$2.91 | US$1.19 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
6.5%
1Y
-13.2%
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.1%
1Y
6.2%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-3.5%
1Y
-29.3%