Lithium Ionic Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Lithium Ionic has a total shareholder equity of CA$3.8M and total debt of CA$0.0, which brings its debt-to-equity ratio to 0%. Its total assets and total liabilities are CA$11.6M and CA$7.9M respectively.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$0
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$10.19m |
Patrimonio netto | CA$3.79m |
Totale passività | CA$7.86m |
Totale attività | CA$11.65m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: LTHC.F's short term assets (CA$10.7M) exceed its short term liabilities (CA$7.7M).
Passività a lungo termine: LTHC.F's short term assets (CA$10.7M) exceed its long term liabilities (CA$136.0K).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: LTHC.F is debt free.
Riduzione del debito: LTHC.F has not had any debt for past 5 years.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: LTHC.F has less than a year of cash runway based on its current free cash flow.
Previsione Cash Runway: LTHC.F has less than a year of cash runway if free cash flow continues to reduce at historical rates of 65.2% each year