Imerys S.A.

Report azionario OTCPK:IMYS.F

Capitalizzazione di mercato: US$2.3b

Imerys Valutazione

IMYS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMYS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMYS.F ( $27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMYS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMYS.F?

Metrica chiave: Poiché IMYS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMYS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMYS.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IMYS.F su PE?
Rapporto PE12.4x
Utili€158.00m
Cap. di mercato€1.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMYS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMYS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
TTAM Titan America
18.4x13.70%US$3.3b
KNF Knife River
28.1x16.77%US$4.2b
USLM United States Lime & Minerals
27.8xn/aUS$3.6b
MCEM Monarch Cement
14.4xn/aUS$840.3m
IMYS.F Imerys
12.4x16.09%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMYS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMYS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IMYS.F 12.4xMedia del settore 14.9xNo. of Companies62PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMYS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMYS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMYS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IMYS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMYS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.00
US$30.43
+12.69%
22.68%US$43.79US$25.35n/a5
Dec ’26n/a
US$30.43
0%
22.68%US$43.79US$25.35n/a5
Nov ’26n/a
US$30.43
0%
22.68%US$43.80US$25.36n/a5
Oct ’26n/a
US$32.06
0%
20.33%US$44.46US$25.74n/a5
Sep ’26n/a
US$32.89
0%
19.99%US$44.00US$25.47n/a5
Aug ’26US$24.84
US$32.89
+32.39%
19.99%US$44.00US$25.47n/a5
Jul ’26n/a
US$42.16
0%
26.75%US$63.36US$32.25n/a5
Jun ’26n/a
US$41.80
0%
26.14%US$62.48US$32.94n/a5
May ’26n/a
US$41.72
0%
26.14%US$62.36US$32.88n/a5
Apr ’26n/a
US$42.11
0%
29.40%US$66.20US$32.56n/a5
Mar ’26n/a
US$40.61
0%
29.40%US$63.84US$31.40n/a5
Feb ’26US$27.57
US$40.71
+47.66%
29.40%US$64.00US$31.48n/a5
Jan ’26n/a
US$44.75
0%
23.94%US$64.38US$34.83n/a5
Dec ’25US$30.33
US$44.75
+47.54%
23.94%US$64.38US$34.83n/a5
Nov ’25n/a
US$46.55
0%
24.03%US$66.35US$35.89n/a5
Oct ’25US$32.77
US$47.38
+44.57%
24.03%US$67.52US$36.53n/a5
Sep ’25US$33.46
US$48.02
+43.51%
22.18%US$66.57US$36.01n/a5
Aug ’25n/a
US$47.64
0%
22.18%US$66.05US$35.73US$24.845
Jul ’25n/a
US$48.53
0%
26.27%US$71.94US$36.51n/a5
Jun ’25n/a
US$47.87
0%
27.28%US$72.56US$36.82n/a5
May ’25n/a
US$46.40
0%
29.38%US$71.63US$33.14n/a5
Apr ’25US$33.70
US$46.96
+39.36%
30.39%US$73.18US$33.86n/a5
Mar ’25n/a
US$47.46
0%
30.34%US$72.61US$33.59n/a5
Feb ’25n/a
US$48.32
0%
31.06%US$72.91US$31.56US$27.575
Jan ’25n/a
US$45.96
0%
24.37%US$60.19US$31.74n/a5
Dec ’24n/a
US$45.96
0%
24.37%US$60.19US$31.74US$30.335
US$30.64
Fair Value
11.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 09:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Imerys S.A. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrien TamagnoBerenberg
Aron CeccarelliBerenberg
Sebastian BrayBerenberg