Ora Banda Mining Limited

Report azionario OTCPK:ESGF.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.5b

Ora Banda Mining Valutazione

ESGF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESGF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$2.48
Fair Value
67.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESGF.F ( $0.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESGF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESGF.F?

Metrica chiave: Poiché ESGF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESGF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESGF.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ESGF.F su PE?
Rapporto PE12.7x
UtiliAU$186.08m
Cap. di mercatoAU$2.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESGF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESGF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
DRD DRDGOLD
19.3xn/aUS$2.5b
CMCL Caledonia Mining
18.1x-1.25%US$668.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
12.3x4.21%US$6.2b
CDE Coeur Mining
65.9x43.39%US$12.6b
ESGF.F Ora Banda Mining
12.7x9.43%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESGF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESGF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.3xn/aUS$402.13m
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.49m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ESGF.F 12.7xMedia del settore 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESGF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESGF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESGF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESGF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESGF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.78
0%
11.46%US$0.88US$0.67n/a4
Oct ’26US$0.81
US$0.77
-4.91%
16.03%US$0.89US$0.58n/a4
Sep ’26n/a
US$0.62
0%
8.59%US$0.68US$0.55n/a3
Aug ’26n/a
US$0.60
0%
9.11%US$0.67US$0.55n/a3
Jul ’26n/a
US$0.72
0%
6.94%US$0.79US$0.67n/a3
Jun ’26n/a
US$0.72
0%
8.95%US$0.81US$0.67n/a3
May ’26n/a
US$0.70
0%
9.82%US$0.80US$0.64n/a3
Apr ’26n/a
US$0.65
0%
2.28%US$0.66US$0.63n/a3
Mar ’26n/a
US$0.61
0%
8.25%US$0.66US$0.56n/a2
Feb ’26n/a
US$0.52
0%
1.19%US$0.53US$0.52n/a2
Jan ’26n/a
US$0.56
0%
2.41%US$0.57US$0.54n/a2
Dec ’25n/a
US$0.56
0%
2.41%US$0.57US$0.54n/a2
Nov ’25n/a
US$0.56
0%
2.41%US$0.57US$0.54n/a2
Oct ’25n/a
US$0.45
0%
1.52%US$0.46US$0.45US$0.812
Sep ’25n/a
US$0.32
0%
4.08%US$0.34US$0.31n/a2
Aug ’25n/a
US$0.32
0%
4.08%US$0.34US$0.31n/a2
Jul ’25n/a
US$0.31
0%
8.70%US$0.33US$0.28n/a2
US$0.75
Fair Value
7.3% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 23:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ora Banda Mining Limited è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research