Emerald Resources Valutazione
EOGS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOGS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOGS.F ( $2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOGS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOGS.F?
Metrica chiave: Poiché EOGS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOGS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | AU$84.27m |
| Cap. di mercato | AU$2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOGS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
DRD DRDGOLD | 10.4x | n/a | US$757.3m |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.8x | 2.9% | US$3.2b |
MUX McEwen Mining | 4.1x | -106.9% | US$422.4m |
CMCL Caledonia Mining | 19.3x | 64.8% | US$179.1m |
EOGS.F Emerald Resources | 26.4x | 38.9% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOGS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOGS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOGS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOGS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOGS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$2.86 0% | 9.1% | US$3.18 | US$2.54 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$2.21 | US$2.99 +35.1% | 9.1% | US$3.29 | US$2.63 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.75 | US$2.96 +7.7% | 10.1% | US$3.29 | US$2.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.67 | US$2.79 +4.6% | 12.3% | US$3.05 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.73 | US$2.79 +2.3% | 12.3% | US$3.05 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.01 | US$2.67 +32.8% | 11.9% | US$2.94 | US$2.22 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.74 0% | 12.6% | US$3.06 | US$2.26 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.72 0% | 9.4% | US$1.89 | US$1.56 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.72 0% | 9.4% | US$1.89 | US$1.56 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.92 | US$1.72 -10.2% | 9.4% | US$1.89 | US$1.56 | US$2.21 | 2 |
| Nov ’24 | US$1.84 | US$1.65 -10.4% | 7.7% | US$1.78 | US$1.52 | US$2.75 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.64 0% | 5.9% | US$1.74 | US$1.55 | US$2.67 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.64 0% | 5.9% | US$1.74 | US$1.55 | US$2.73 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.69 0% | 5.0% | US$1.78 | US$1.61 | US$2.01 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.57 0% | 5.3% | US$1.65 | US$1.49 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Emerald Resources NL è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| April Lowis | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Mollie Urquhart | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |