Emerald Resources Valutazione
EOGS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOGS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOGS.F ( $1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOGS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOGS.F?
Metrica chiave: Poiché EOGS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOGS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Guadagni | AU$84.27m |
| Cap. di mercato | AU$2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOGS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
DRD DRDGOLD | 11.4x | n/a | US$827.9m |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.5x | 3.3% | US$3.1b |
MUX McEwen Mining | 4.4x | -106.9% | US$445.6m |
CMCL Caledonia Mining | 23.2x | 93.0% | US$211.2m |
EOGS.F Emerald Resources | 28.8x | 38.9% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOGS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOGS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOGS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOGS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOGS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.85 | US$3.01 +62.6% | 9.1% | US$3.32 | US$2.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.75 | US$2.96 +7.7% | 10.1% | US$3.29 | US$2.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.67 | US$2.79 +4.6% | 12.3% | US$3.05 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.73 | US$2.79 +2.3% | 12.3% | US$3.05 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.01 | US$2.67 +32.8% | 11.9% | US$2.94 | US$2.22 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.74 0% | 12.6% | US$3.06 | US$2.26 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.72 0% | 9.4% | US$1.89 | US$1.56 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.72 0% | 9.4% | US$1.89 | US$1.56 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.92 | US$1.72 -10.2% | 9.4% | US$1.89 | US$1.56 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.84 | US$1.65 -10.4% | 7.7% | US$1.78 | US$1.52 | US$2.75 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.64 0% | 5.9% | US$1.74 | US$1.55 | US$2.67 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.64 0% | 5.9% | US$1.74 | US$1.55 | US$2.73 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.69 0% | 5.0% | US$1.78 | US$1.61 | US$2.01 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.57 0% | 5.3% | US$1.65 | US$1.49 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Trinseo
US$115.1m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.46
7D
-5.2%
1Y
-46.7%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.62
7D
1.7%
1Y
-21.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.19
7D
3.3%
1Y
29.8%