Emerald Resources Valutazione
EOGS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOGS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOGS.F ( $2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOGS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOGS.F?
Metrica chiave: Poiché EOGS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EOGS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Utili | AU$100.62m |
| Cap. di mercato | AU$2.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOGS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
DRD DRDGOLD | 12.6x | n/a | US$1.2b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.5x | 2.00% | US$4.3b |
CMCL Caledonia Mining | 15.5x | 34.37% | US$383.6m |
CDE Coeur Mining | 45.7x | 39.30% | US$5.6b |
EOGS.F Emerald Resources | 22x | 36.00% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOGS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOGS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EOGS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOGS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOGS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.45 | US$3.56 +45.14% | 28.78% | US$4.82 | US$2.31 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$2.89 | US$3.63 +25.53% | 26.08% | US$4.90 | US$2.63 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | US$3.69 0% | 28.71% | US$4.91 | US$2.32 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | US$3.66 0% | 28.71% | US$4.87 | US$2.31 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | US$2.94 0% | 16.36% | US$3.29 | US$2.26 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | US$2.95 0% | 18.05% | US$3.33 | US$2.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$2.70 | US$2.97 +10.09% | 19.01% | US$3.42 | US$2.17 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.05 | US$2.80 +36.68% | 9.12% | US$3.12 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$2.21 | US$2.95 +33.30% | 9.07% | US$3.25 | US$2.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.75 | US$2.96 +7.68% | 10.10% | US$3.29 | US$2.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.67 | US$2.79 +4.56% | 12.32% | US$3.05 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.73 | US$2.79 +2.25% | 12.32% | US$3.05 | US$2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.01 | US$2.67 +32.84% | 11.93% | US$2.94 | US$2.22 | US$2.45 | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.74 0% | 12.56% | US$3.06 | US$2.26 | US$2.89 | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.72 0% | 9.43% | US$1.89 | US$1.56 | US$2.70 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.72 0% | 9.43% | US$1.89 | US$1.56 | US$2.05 | 2 |
| Dec ’24 | US$1.92 | US$1.72 -10.17% | 9.43% | US$1.89 | US$1.56 | US$2.21 | 2 |
| Nov ’24 | US$1.84 | US$1.65 -10.36% | 7.69% | US$1.78 | US$1.52 | US$2.75 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.64 0% | 5.88% | US$1.74 | US$1.55 | US$2.67 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.64 0% | 5.88% | US$1.74 | US$1.55 | US$2.73 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.69 0% | 4.95% | US$1.78 | US$1.61 | US$2.01 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 06:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Emerald Resources NL è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| April Lowis | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |