Elemental Altus Royalties Valutazione
ELEM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELEM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELEM.F ( $0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELEM.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELEM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ELEM.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | n/a |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 17.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 48.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELEM.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.6x | ||
CMCL Caledonia Mining | 1.9x | 3.4% | US$294.9m |
GROY Gold Royalty | 30.7x | 35.9% | US$229.9m |
MUX McEwen Mining | 2.5x | 11.1% | US$481.1m |
FTCO Fortitude Gold | 3.4x | n/a | US$130.8m |
ELEM.F Elemental Altus Royalties | 16.7x | 43.7% | US$309.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ELEM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELEM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ELEM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELEM.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 16.7x |
Rapporto equo PS | 23.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ELEM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.91 | US$1.47 +62.0% | 15.2% | US$1.69 | US$1.12 | n/a | 4 |
Nov ’25 | US$0.90 | US$1.47 +62.9% | 15.2% | US$1.69 | US$1.12 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$0.89 | US$1.52 +70.3% | 3.4% | US$1.59 | US$1.48 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$0.78 | US$1.48 +89.7% | 3.4% | US$1.55 | US$1.44 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$0.77 | US$1.48 +92.2% | 3.4% | US$1.55 | US$1.44 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$0.82 | US$1.47 +79.1% | 5.1% | US$1.57 | US$1.38 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$0.85 | US$1.48 +74.3% | 5.1% | US$1.58 | US$1.40 | n/a | 3 |
May ’25 | US$0.85 | US$1.50 +75.0% | 5.2% | US$1.57 | US$1.39 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$0.85 | US$1.38 +62.3% | 10.2% | US$1.58 | US$1.21 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$0.77 | US$1.38 +78.8% | 10.2% | US$1.58 | US$1.22 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$0.81 | US$1.41 +75.5% | 10.9% | US$1.60 | US$1.23 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$0.82 | US$1.42 +72.4% | 12.4% | US$1.58 | US$1.18 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$0.83 | US$1.42 +70.5% | 12.4% | US$1.58 | US$1.18 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$0.83 | US$1.40 +68.9% | 12.4% | US$1.56 | US$1.16 | US$0.90 | 3 |
Oct ’24 | US$0.87 | US$1.38 +58.6% | 10.7% | US$1.50 | US$1.17 | US$0.89 | 3 |
Sep ’24 | US$0.89 | US$1.43 +60.6% | 6.8% | US$1.51 | US$1.29 | US$0.78 | 3 |
Aug ’24 | US$0.91 | US$1.47 +61.3% | 6.8% | US$1.56 | US$1.33 | US$0.77 | 3 |
Jul ’24 | US$0.88 | US$1.50 +69.7% | 2.0% | US$1.54 | US$1.46 | US$0.82 | 3 |
Jun ’24 | US$0.93 | US$1.47 +58.8% | 2.0% | US$1.51 | US$1.43 | US$0.85 | 3 |
May ’24 | US$1.02 | US$1.48 +44.8% | 2.0% | US$1.51 | US$1.44 | US$0.85 | 3 |
Apr ’24 | US$0.98 | US$1.45 +48.0% | 5.2% | US$1.55 | US$1.37 | US$0.85 | 3 |
Mar ’24 | US$0.96 | US$1.57 +64.6% | 3.4% | US$1.61 | US$1.50 | US$0.77 | 3 |
Feb ’24 | US$0.94 | US$1.53 +62.8% | 5.7% | US$1.60 | US$1.41 | US$0.81 | 3 |
Jan ’24 | US$0.98 | US$1.48 +52.1% | 5.1% | US$1.58 | US$1.40 | US$0.82 | 3 |
Dec ’23 | US$0.94 | US$1.57 +67.9% | 10.9% | US$1.82 | US$1.45 | US$0.83 | 3 |
Nov ’23 | US$0.92 | US$1.57 +71.1% | 10.9% | US$1.82 | US$1.45 | US$0.83 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.