Elemental Altus Royalties Corp.

OTCPK:ELEM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$226.9m

Elemental Altus Royalties Valutazione

ELEM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELEM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.53
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELEM.F ( $0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELEM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELEM.F?

Metrica chiave: Poiché ELEM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELEM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELEM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELEM.F su PE?
Rapporto PE120.6x
GuadagniUS$1.80m
Cap. di mercatoUS$226.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELEM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELEM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
CMCL Caledonia Mining
23.6x46.0%US$211.2m
VGZ Vista Gold
8.6xn/aUS$94.3m
XTGR.F Xtra-Gold Resources
97.2xn/aUS$66.7m
DRD DRDGOLD
13.3xn/aUS$1.2b
ELEM.F Elemental Altus Royalties
120.6xn/aUS$324.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELEM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELEM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSB Mesabi Trust
3.8xn/aUS$349.65m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.02m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ELEM.F 120.6xMedia del settore 23.9xNo. of Companies7PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELEM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELEM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELEM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELEM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELEM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.88
US$1.34
+51.9%
13.7%US$1.55US$1.10n/a3
Mar ’26US$0.86
US$1.36
+58.4%
13.7%US$1.57US$1.12n/a3
Feb ’26US$0.80
US$1.34
+67.9%
15.0%US$1.56US$1.07n/a3
Jan ’26US$0.79
US$1.46
+84.0%
15.2%US$1.68US$1.11n/a4
Dec ’25US$0.82
US$1.46
+77.7%
15.2%US$1.68US$1.11n/a4
Nov ’25US$0.90
US$1.47
+62.9%
15.2%US$1.69US$1.12n/a4
Oct ’25US$0.89
US$1.52
+70.3%
3.4%US$1.59US$1.48n/a3
Sep ’25US$0.78
US$1.48
+89.7%
3.4%US$1.55US$1.44n/a3
Aug ’25US$0.77
US$1.48
+92.2%
3.4%US$1.55US$1.44n/a3
Jul ’25US$0.82
US$1.47
+79.1%
5.1%US$1.57US$1.38n/a3
Jun ’25US$0.85
US$1.48
+74.3%
5.1%US$1.58US$1.40n/a3
May ’25US$0.85
US$1.50
+75.0%
5.2%US$1.57US$1.39n/a4
Apr ’25US$0.85
US$1.38
+62.3%
10.2%US$1.58US$1.21n/a4
Mar ’25US$0.77
US$1.38
+78.8%
10.2%US$1.58US$1.22US$0.864
Feb ’25US$0.81
US$1.41
+75.5%
10.9%US$1.60US$1.23US$0.804
Jan ’25US$0.82
US$1.42
+72.4%
12.4%US$1.58US$1.18US$0.793
Dec ’24US$0.83
US$1.42
+70.5%
12.4%US$1.58US$1.18US$0.823
Nov ’24US$0.83
US$1.40
+68.9%
12.4%US$1.56US$1.16US$0.903
Oct ’24US$0.87
US$1.38
+58.6%
10.7%US$1.50US$1.17US$0.893
Sep ’24US$0.89
US$1.43
+60.6%
6.8%US$1.51US$1.29US$0.783
Aug ’24US$0.91
US$1.47
+61.3%
6.8%US$1.56US$1.33US$0.773
Jul ’24US$0.88
US$1.50
+69.7%
2.0%US$1.54US$1.46US$0.823
Jun ’24US$0.93
US$1.47
+58.8%
2.0%US$1.51US$1.43US$0.853
May ’24US$1.02
US$1.48
+44.8%
2.0%US$1.51US$1.44US$0.853
Apr ’24US$0.98
US$1.45
+48.0%
5.2%US$1.55US$1.37US$0.853
Mar ’24US$0.96
US$1.57
+64.6%
3.4%US$1.61US$1.50US$0.773
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.37
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elemental Altus Royalties Corp. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Kerry SmithHaywood Securities Inc.
Shane NagleNational Bank Financial