Elemental Altus Royalties Corp.

Report azionario OTCPK:ELEM.D

Capitalizzazione di mercato: US$431.0m

Elemental Altus Royalties Valutazione

ELEM.D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELEM.D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$60.63
Fair Value
70.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELEM.D ( $17.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELEM.D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELEM.D?

Metrica chiave: Poiché ELEM.D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELEM.D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELEM.D per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ELEM.D su PE?
Rapporto PE102.7x
UtiliUS$4.32m
Cap. di mercatoUS$431.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELEM.D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELEM.D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
CMCL Caledonia Mining
19.6x-1.25%US$712.3m
NAMM Namib Minerals
52.4xn/aUS$185.2m
DRD DRDGOLD
19.7xn/aUS$2.5b
XTGR.F Xtra-Gold Resources
37.6xn/aUS$92.4m
ELEM.D Elemental Altus Royalties
102.7xn/aUS$601.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELEM.D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELEM.D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$427.71m
BMXI Brookmount Explorations
1.6xn/aUS$11.63m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ELEM.D 102.7xMedia del settore 24.1xNo. of Companies8PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELEM.D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELEM.D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELEM.D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELEM.D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELEM.D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.95
US$21.70
+20.88%
9.09%US$23.67US$19.72n/a2
Sep ’26US$14.90
US$18.14
+21.72%
4.08%US$19.10US$17.30n/a3
Aug ’26US$14.90
US$17.66
+18.58%
6.78%US$19.24US$16.33n/a3
Jul ’26US$14.20
US$16.75
+17.93%
11.64%US$19.29US$14.56n/a3
Jun ’26US$10.60
US$15.81
+49.16%
18.82%US$19.19US$11.95n/a3
May ’26US$10.30
US$15.72
+52.65%
18.82%US$19.08US$11.88n/a3
Apr ’26US$9.00
US$13.74
+52.72%
12.51%US$15.73US$11.53n/a3
Mar ’26US$8.61
US$13.65
+58.44%
13.73%US$15.75US$11.20n/a3
Feb ’26US$7.98
US$13.40
+67.93%
14.98%US$15.60US$10.74n/a3
Jan ’26US$7.93
US$14.57
+83.77%
15.16%US$16.81US$11.09n/a4
Dec ’25US$8.21
US$14.57
+77.48%
15.16%US$16.81US$11.09n/a4
Nov ’25US$9.00
US$14.66
+62.91%
15.16%US$16.91US$11.15n/a4
Oct ’25US$8.90
US$15.16
+70.33%
3.40%US$15.89US$14.80US$17.883
Sep ’25US$7.80
US$15.05
+92.93%
3.45%US$15.78US$14.68US$14.903
Aug ’25US$7.70
US$14.80
+92.18%
3.45%US$15.52US$14.44US$14.903
Jul ’25US$8.20
US$14.68
+79.08%
5.09%US$15.66US$13.84US$14.203
Jun ’25US$8.50
US$14.73
+73.30%
5.09%US$15.70US$13.88US$10.603
May ’25US$8.55
US$14.96
+75.00%
5.17%US$15.69US$13.87US$10.304
Apr ’25US$8.50
US$13.89
+63.46%
10.24%US$15.93US$12.23US$9.004
Mar ’25US$7.73
US$13.83
+79.02%
10.24%US$15.86US$12.17US$8.614
Feb ’25US$8.05
US$14.13
+75.56%
10.85%US$15.99US$12.27US$7.984
Jan ’25US$8.25
US$14.23
+72.47%
12.37%US$15.82US$11.78US$7.933
Dec ’24US$8.34
US$14.22
+70.48%
12.37%US$15.82US$11.77US$8.213
Nov ’24US$8.28
US$13.99
+68.86%
12.37%US$15.55US$11.57US$9.003
Oct ’24US$8.68
US$14.01
+61.50%
10.69%US$15.25US$11.90US$8.903
US$21.62
Fair Value
17.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elemental Altus Royalties Corp. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Shane NagleNational Bank Financial
null nullNational Bank Financial