Arianne Phosphate Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Arianne Phosphate ha un patrimonio netto totale di CA$31.9M e un debito totale di CA$28.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 90.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$65.0M e CA$33.1M.
Informazioni chiave
90.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$28.94m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$1.43m |
| Patrimonio netto | CA$31.94m |
| Totale passività | CA$33.08m |
| Totale attività | CA$65.03m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DRRS.F di CA$1.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$2.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DRRS.F ( CA$1.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$30.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 86.1% ) di DRRS.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DRRS.F si è ridotto da 109.5% a 90.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: DRRS.F ha una liquidità sufficiente per 8 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che DRRS.F disponga di liquidità sufficiente per 7 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.