Core Lithium Ltd

OTCPK:CXOX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$135.1m

Core Lithium Valutazione

CXOX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CXOX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CXOX.F ( $0.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CXOX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXOX.F?

Metrica chiave: Poiché CXOX.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CXOX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CXOX.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CXOX.F su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$189.49m
Cap. di mercatoAU$207.87m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CXOX.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CXOX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
IDR Idaho Strategic Resources
7.2x17.8%US$161.9m
SGML Sigma Lithium
11.6x58.2%US$1.6b
UAMY United States Antimony
7.7xn/aUS$75.9m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
CXOX.F Core Lithium
1.1x-101.0%US$203.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CXOX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CXOX.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
CXOX.F 1.1xMedia del settore 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CXOX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CXOX.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CXOX.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.03x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CXOX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CXOX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.076
US$0.062
-19.0%
14.7%US$0.073US$0.044n/a6
Nov ’25US$0.083
US$0.062
-26.1%
14.7%US$0.073US$0.044n/a6
Oct ’25US$0.075
US$0.062
-16.4%
12.1%US$0.075US$0.053n/a6
Sep ’25US$0.056
US$0.065
+16.2%
9.8%US$0.074US$0.054n/a6
Aug ’25US$0.06
US$0.063
+5.0%
9.4%US$0.072US$0.053n/a7
Jul ’25US$0.062
US$0.071
+14.2%
18.2%US$0.10US$0.06n/a8
Jun ’25US$0.085
US$0.075
-12.1%
20.1%US$0.099US$0.059n/a8
May ’25US$0.11
US$0.075
-30.0%
20.1%US$0.099US$0.059n/a8
Apr ’25US$0.096
US$0.077
-19.8%
24.7%US$0.098US$0.039n/a8
Mar ’25US$0.14
US$0.089
-35.7%
31.7%US$0.13US$0.039n/a8
Feb ’25US$0.12
US$0.13
+6.0%
56.2%US$0.30US$0.066n/a9
Jan ’25US$0.15
US$0.20
+31.6%
44.7%US$0.37US$0.068n/a10
Dec ’24US$0.18
US$0.25
+37.2%
29.1%US$0.40US$0.17n/a10
Nov ’24US$0.20
US$0.25
+25.6%
26.7%US$0.38US$0.16US$0.08310
Oct ’24US$0.27
US$0.32
+19.5%
28.1%US$0.51US$0.22US$0.07510
Sep ’24US$0.26
US$0.31
+19.8%
25.8%US$0.49US$0.23US$0.0568
Aug ’24US$0.43
US$0.46
+5.1%
29.0%US$0.63US$0.27US$0.069
Jul ’24US$0.62
US$0.61
-1.5%
28.6%US$0.93US$0.35US$0.0629
Jun ’24US$0.71
US$0.60
-15.4%
30.5%US$0.93US$0.35US$0.0859
May ’24US$0.61
US$0.59
-4.0%
29.0%US$0.89US$0.37US$0.118
Apr ’24US$0.59
US$0.62
+5.3%
27.9%US$0.97US$0.34US$0.0968
Mar ’24US$0.66
US$0.66
+0.2%
27.7%US$0.98US$0.33US$0.148
Feb ’24US$0.84
US$0.70
-16.2%
31.1%US$1.02US$0.35US$0.126
Jan ’24US$0.70
US$0.71
+0.06%
32.8%US$1.02US$0.36US$0.155
Dec ’23US$0.94
US$0.85
-9.7%
42.5%US$1.20US$0.35US$0.183
Nov ’23US$0.91
US$1.02
+12.0%
6.3%US$1.09US$0.96US$0.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%