Core Lithium Ltd

OTCPK:CXOX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$118.5m

Core Lithium Valutazione

CXOX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CXOX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.25
Fair Value
75.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CXOX.F ( $0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CXOX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXOX.F?

Metrica chiave: Poiché CXOX.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CXOX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CXOX.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CXOX.F su PS?
Rapporto PS1x
VenditeAU$189.49m
Cap. di mercatoAU$190.73m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CXOX.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CXOX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
SGML Sigma Lithium
9x54.2%US$1.2b
IDR Idaho Strategic Resources
8x17.0%US$174.6m
UAMY United States Antimony
18.3x116.4%US$186.5m
LQMT Liquidmetal Technologies
38.8xn/aUS$39.4m
CXOX.F Core Lithium
1x-97.3%US$190.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CXOX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CXOX.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

30 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.3x2.8%US$5.89b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x5.6%US$5.06b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
WS Worthington Steel
0.4x0.6%US$1.47b
CXOX.F 1.0xMedia del settore 1.3xNo. of Companies30PS0246810+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CXOX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CXOX.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CXOX.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 0.05x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CXOX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CXOX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.063
US$0.057
-9.8%
15.9%US$0.068US$0.041n/a6
Jan ’26US$0.049
US$0.06
+23.3%
14.7%US$0.071US$0.043n/a6
Dec ’25US$0.062
US$0.062
-0.2%
14.7%US$0.073US$0.044n/a6
Nov ’25US$0.083
US$0.062
-26.1%
14.7%US$0.073US$0.044n/a6
Oct ’25US$0.075
US$0.062
-16.4%
12.1%US$0.075US$0.053n/a6
Sep ’25US$0.056
US$0.065
+16.2%
9.8%US$0.074US$0.054n/a6
Aug ’25US$0.06
US$0.063
+5.0%
9.4%US$0.072US$0.053n/a7
Jul ’25US$0.062
US$0.071
+14.2%
18.2%US$0.10US$0.06n/a8
Jun ’25US$0.085
US$0.075
-12.1%
20.1%US$0.099US$0.059n/a8
May ’25US$0.11
US$0.075
-30.0%
20.1%US$0.099US$0.059n/a8
Apr ’25US$0.096
US$0.077
-19.8%
24.7%US$0.098US$0.039n/a8
Mar ’25US$0.14
US$0.089
-35.7%
31.7%US$0.13US$0.039n/a8
Feb ’25US$0.12
US$0.13
+6.0%
56.2%US$0.30US$0.066US$0.0639
Jan ’25US$0.15
US$0.20
+31.6%
44.7%US$0.37US$0.068US$0.04910
Dec ’24US$0.18
US$0.25
+37.2%
29.1%US$0.40US$0.17US$0.06210
Nov ’24US$0.20
US$0.25
+25.6%
26.7%US$0.38US$0.16US$0.08310
Oct ’24US$0.27
US$0.32
+19.5%
28.1%US$0.51US$0.22US$0.07510
Sep ’24US$0.26
US$0.31
+19.8%
25.8%US$0.49US$0.23US$0.0568
Aug ’24US$0.43
US$0.46
+5.1%
29.0%US$0.63US$0.27US$0.069
Jul ’24US$0.62
US$0.61
-1.5%
28.6%US$0.93US$0.35US$0.0629
Jun ’24US$0.71
US$0.60
-15.4%
30.5%US$0.93US$0.35US$0.0859
May ’24US$0.61
US$0.59
-4.0%
29.0%US$0.89US$0.37US$0.118
Apr ’24US$0.59
US$0.62
+5.3%
27.9%US$0.97US$0.34US$0.0968
Mar ’24US$0.66
US$0.66
+0.2%
27.7%US$0.98US$0.33US$0.148
Feb ’24US$0.84
US$0.70
-16.2%
31.1%US$1.02US$0.35US$0.126
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$0.064
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 14:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Core Lithium Ltd è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited