Catalyst Metals Valutazione
CTYM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTYM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTYM.F ( $2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTYM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTYM.F?
Metrica chiave: Poiché CTYM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTYM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | AU$23.56m |
| Cap. di mercato | AU$691.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTYM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
MUX McEwen Mining | 4.4x | -106.9% | US$445.6m |
CMCL Caledonia Mining | 23.2x | 93.0% | US$211.2m |
DRD DRDGOLD | 11.4x | n/a | US$827.9m |
FTCO Fortitude Gold | 63.3x | n/a | US$134.5m |
CTYM.F Catalyst Metals | 29.4x | 33.1% | US$691.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTYM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTYM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTYM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTYM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 44.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTYM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.00 | US$2.75 +37.6% | 3.4% | US$2.88 | US$2.68 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.25 | US$2.75 +22.3% | 3.4% | US$2.88 | US$2.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.78 | US$1.58 -11.5% | 40.4% | US$2.21 | US$0.94 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.40 | US$1.35 -3.3% | 29.9% | US$1.76 | US$0.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.28 | US$1.34 +4.2% | 29.9% | US$1.74 | US$0.94 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Trinseo
US$115.1m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.46
7D
-5.2%
1Y
-46.7%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.62
7D
1.7%
1Y
-21.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.19
7D
3.3%
1Y
29.8%