Catalyst Metals Valutazione
CTYM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTYM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTYM.F ( $3.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTYM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTYM.F?
Metrica chiave: Poiché CTYM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTYM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | AU$76.63m |
| Cap. di mercato | AU$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTYM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
DRD DRDGOLD | 14.5x | n/a | US$1.3b |
CMCL Caledonia Mining | 14.7x | 33.0% | US$264.0m |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 9.4x | 7.3% | US$3.7b |
CDE Coeur Mining | 63.4x | 46.6% | US$3.7b |
CTYM.F Catalyst Metals | 19.4x | 22.4% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTYM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTYM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTYM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTYM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTYM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.83 | US$3.55 -7.3% | 4.3% | US$3.76 | US$3.39 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$3.39 | US$3.39 +0.1% | 5.4% | US$3.58 | US$3.15 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$2.41 | US$2.80 +16.4% | 8.7% | US$3.12 | US$2.52 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$2.00 | US$2.64 +31.8% | 3.9% | US$2.76 | US$2.51 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$1.50 | US$2.73 +82.2% | 3.4% | US$2.86 | US$2.66 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.80 | US$2.73 +51.8% | 3.4% | US$2.86 | US$2.66 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.25 | US$2.73 +21.5% | 3.4% | US$2.86 | US$2.66 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.78 | US$1.58 -11.5% | 40.4% | US$2.21 | US$0.94 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.40 | US$1.35 -3.3% | 29.9% | US$1.76 | US$0.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.28 | US$1.34 +4.2% | 29.9% | US$1.74 | US$0.94 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 22:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Catalyst Metals Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bradley Watson | Bell Potter |
| Tim McCormack | Canaccord Genuity |
| Thomas Prendiville | Canaccord Genuity |