Capella Minerals Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Capella Minerals ha un patrimonio netto totale di CA$768.5K e un debito totale di CA$216.9K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 28.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$2.2M e CA$1.5M.
Informazioni chiave
28.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$216.91k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$296.89k |
| Patrimonio netto | CA$768.53k |
| Totale passività | CA$1.48m |
| Totale attività | CA$2.25m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CMIL.F di CA$337.0K ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$1.5M ).
Passività a lungo termine: CMIL.F non ha passività a lungo termine.
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CMIL.F ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CMIL.F è aumentato da 8.2% a 28.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CMIL.F ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: CMIL.F ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 3.8 % ogni anno.