Aeris Resources Limited

OTCPK:ARSR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$123.9m

Aeris Resources Valutazione

ARSR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARSR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.42
Fair Value
69.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARSR.F ( $0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARSR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARSR.F?

Metrica chiave: Poiché ARSR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARSR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARSR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARSR.F su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniAU$24.09m
Cap. di mercatoAU$193.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARSR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARSR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
FRD Friedman Industries
21.2xn/aUS$119.5m
VGZ Vista Gold
10.7xn/aUS$120.4m
WEBC Webco Industries
13.4xn/aUS$114.0m
LUD Luda Technology Group
52.2xn/aUS$95.3m
ARSR.F Aeris Resources
8x10.6%US$193.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARSR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARSR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.80m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ARSR.F 8.0xMedia del settore 20.9xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARSR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARSR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARSR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARSR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARSR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.17
0%
23.8%US$0.21US$0.10n/a4
Apr ’26US$0.13
US$0.15
+18.5%
22.3%US$0.19US$0.10n/a4
Mar ’26n/a
US$0.15
0%
20.9%US$0.18US$0.10n/a4
Feb ’26n/a
US$0.16
0%
26.5%US$0.21US$0.093n/a4
Jan ’26n/a
US$0.17
0%
18.3%US$0.22US$0.13n/a4
Dec ’25n/a
US$0.17
0%
19.0%US$0.22US$0.13n/a4
Nov ’25n/a
US$0.17
0%
19.0%US$0.22US$0.13n/a4
Oct ’25n/a
US$0.16
0%
11.1%US$0.18US$0.13n/a4
Sep ’25n/a
US$0.16
0%
11.1%US$0.18US$0.14n/a4
Aug ’25n/a
US$0.16
0%
12.5%US$0.18US$0.13n/a4
Jul ’25n/a
US$0.17
0%
11.1%US$0.20US$0.15n/a4
Jun ’25n/a
US$0.18
0%
12.8%US$0.20US$0.15n/a4
May ’25n/a
US$0.16
0%
16.4%US$0.20US$0.13n/a4
Apr ’25n/a
US$0.11
0%
22.5%US$0.15US$0.085US$0.134
Mar ’25US$0.11
US$0.11
+7.6%
25.4%US$0.15US$0.086n/a4
Feb ’25US$0.11
US$0.11
-0.4%
25.4%US$0.15US$0.086n/a4
Jan ’25n/a
US$0.12
0%
22.3%US$0.15US$0.085n/a4
Dec ’24US$0.13
US$0.13
+0.3%
33.7%US$0.20US$0.086n/a4
Nov ’24n/a
US$0.28
0%
88.3%US$0.78US$0.13n/a5
Oct ’24n/a
US$0.29
0%
85.8%US$0.79US$0.13n/a5
Sep ’24n/a
US$0.30
0%
82.7%US$0.79US$0.16n/a5
Aug ’24US$0.26
US$0.55
+116.7%
29.3%US$0.81US$0.36n/a5
Jul ’24n/a
US$0.59
0%
25.0%US$0.85US$0.41n/a5
Jun ’24n/a
US$0.61
0%
20.5%US$0.80US$0.46n/a4
May ’24n/a
US$0.68
0%
14.1%US$0.81US$0.60n/a3
Apr ’24n/a
US$0.59
0%
6.7%US$0.63US$0.55n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$0.16
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 17:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aeris Resources Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC