Aeris Resources Limited

Report azionario OTCPK:ARSR.F

Capitalizzazione di mercato: US$348.2m

Aeris Resources Valutazione

ARSR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARSR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$1.71
Fair Value
77.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARSR.F ( $0.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARSR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARSR.F?

Metrica chiave: Poiché ARSR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARSR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARSR.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARSR.F su PE?
Rapporto PE11.8x
UtiliAU$45.20m
Cap. di mercatoAU$534.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARSR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARSR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
YDDL One and one Green Technologies
40.6xn/aUS$354.2m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$402.1m
ZEUS Olympic Steel
21.8x56.51%US$304.6m
SXC SunCoke Energy
9.9x-7.56%US$698.5m
ARSR.F Aeris Resources
11.8x16.42%US$534.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARSR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARSR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$402.13m
BMXI Brookmount Explorations
1.7xn/aUS$13.49m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ARSR.F 11.8xMedia del settore 26.0xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARSR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARSR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARSR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARSR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARSR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.39
US$0.27
-31.05%
18.32%US$0.33US$0.19n/a5
Oct ’26US$0.28
US$0.24
-15.66%
25.90%US$0.33US$0.16n/a5
Sep ’26n/a
US$0.19
0%
13.58%US$0.23US$0.16n/a4
Aug ’26n/a
US$0.18
0%
16.29%US$0.23US$0.14n/a4
Jul ’26n/a
US$0.18
0%
23.10%US$0.23US$0.12n/a4
Jun ’26n/a
US$0.17
0%
23.03%US$0.22US$0.12n/a4
May ’26n/a
US$0.17
0%
26.23%US$0.22US$0.10n/a4
Apr ’26US$0.13
US$0.15
+17.86%
22.28%US$0.19US$0.10n/a4
Mar ’26n/a
US$0.15
0%
20.92%US$0.18US$0.099n/a4
Feb ’26n/a
US$0.16
0%
26.51%US$0.21US$0.093n/a4
Jan ’26n/a
US$0.17
0%
18.33%US$0.22US$0.13n/a4
Dec ’25n/a
US$0.17
0%
18.96%US$0.22US$0.13n/a4
Nov ’25n/a
US$0.17
0%
18.96%US$0.22US$0.13n/a4
Oct ’25n/a
US$0.16
0%
11.12%US$0.18US$0.13US$0.284
Sep ’25n/a
US$0.16
0%
11.09%US$0.18US$0.14n/a4
Aug ’25n/a
US$0.16
0%
12.50%US$0.18US$0.13n/a4
Jul ’25n/a
US$0.17
0%
11.11%US$0.20US$0.15n/a4
Jun ’25n/a
US$0.18
0%
12.78%US$0.20US$0.15n/a4
May ’25n/a
US$0.16
0%
16.40%US$0.20US$0.13n/a4
Apr ’25n/a
US$0.11
0%
22.49%US$0.15US$0.085US$0.134
Mar ’25US$0.11
US$0.11
+7.63%
25.39%US$0.15US$0.086n/a4
Feb ’25US$0.11
US$0.11
-0.37%
25.39%US$0.15US$0.086n/a4
Jan ’25n/a
US$0.12
0%
22.32%US$0.15US$0.085n/a4
Dec ’24US$0.13
US$0.13
+0.30%
33.72%US$0.20US$0.086n/a4
Nov ’24n/a
US$0.28
0%
88.28%US$0.78US$0.13n/a5
Oct ’24n/a
US$0.29
0%
85.81%US$0.79US$0.13n/a5
US$0.28
Fair Value
36.8% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 05:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aeris Resources Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC