Alkane Resources Ltd

OTCPK:ALKE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$198.6m

Alkane Resources Valutazione

ALKE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALKE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALKE.F ( $0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALKE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALKE.F?

Metrica chiave: Poiché ALKE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALKE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALKE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALKE.F su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniAU$17.68m
Cap. di mercatoAU$305.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALKE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALKE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
CMCL Caledonia Mining
21.2x93.0%US$206.2m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$443.5m
FTCO Fortitude Gold
60.2xn/aUS$131.7m
VGZ Vista Gold
6.5xn/aUS$74.5m
ALKE.F Alkane Resources
17.3x36.3%US$305.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALKE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALKE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ALKE.F 17.3xMedia del settore 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALKE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALKE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALKE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALKE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALKE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.31
US$0.57
+83.0%
34.6%US$0.83US$0.37n/a3
Nov ’25US$0.35
US$0.57
+62.8%
34.6%US$0.83US$0.37n/a3
Oct ’25US$0.27
US$0.53
+92.1%
32.5%US$0.76US$0.34n/a3
Sep ’25n/a
US$0.51
0%
34.0%US$0.75US$0.34n/a3
Aug ’25US$0.28
US$0.52
+88.1%
31.2%US$0.74US$0.37n/a3
Jul ’25US$0.32
US$0.50
+56.1%
33.1%US$0.73US$0.37n/a3
Jun ’25US$0.37
US$0.62
+69.1%
25.8%US$0.82US$0.43n/a3
May ’25US$0.37
US$0.62
+69.5%
25.8%US$0.82US$0.43n/a3
Apr ’25US$0.38
US$0.56
+47.1%
12.7%US$0.65US$0.49n/a3
Mar ’25US$0.33
US$0.56
+70.4%
12.7%US$0.65US$0.49n/a3
Feb ’25US$0.37
US$0.59
+60.8%
12.0%US$0.66US$0.49n/a3
Jan ’25US$0.43
US$0.61
+41.7%
14.1%US$0.69US$0.49n/a3
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.7%
14.1%US$0.69US$0.49n/a3
Nov ’24US$0.35
US$0.55
+57.9%
14.3%US$0.63US$0.47US$0.352
Oct ’24n/a
US$0.66
0%
2.4%US$0.67US$0.64US$0.272
Sep ’24US$0.45
US$0.66
+47.4%
2.4%US$0.67US$0.64n/a2
Aug ’24US$0.52
US$0.69
+31.9%
2.4%US$0.70US$0.67US$0.282
Jul ’24US$0.45
US$0.71
+56.5%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.322
Jun ’24US$0.48
US$0.71
+47.1%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.372
May ’24US$0.57
US$0.71
+24.5%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.372
Mar ’24US$0.47
US$0.74
+56.6%
9.1%US$0.81US$0.67US$0.332
Feb ’24US$0.50
US$0.75
+50.7%
4.8%US$0.78US$0.71US$0.372
Jan ’24US$0.36
US$0.66
+81.6%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.432
Dec ’23US$0.43
US$0.66
+53.4%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.442
Nov ’23US$0.42
US$0.66
+58.2%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%