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Alkane Resources Valutazione
ALKE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALKE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALKE.F ( $0.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALKE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALKE.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALKE.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$284.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALKE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
CMCL Caledonia Mining | 25.5x | 14.1% | US$288.4m |
MUX McEwen Mining | 5.7x | -112.2% | US$492.5m |
FTCO Fortitude Gold | 17.9x | n/a | US$123.9m |
VGZ Vista Gold | 7.6x | n/a | US$86.7m |
ALKE.F Alkane Resources | 16.1x | 40.1% | US$284.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALKE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALKE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALKE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALKE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALKE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.36 | US$0.51 +41.3% | 34.0% | US$0.75 | US$0.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.49 0% | 34.0% | US$0.71 | US$0.32 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.28 | US$0.52 +88.1% | 31.2% | US$0.74 | US$0.37 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.32 | US$0.50 +56.1% | 33.1% | US$0.73 | US$0.37 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.37 | US$0.62 +69.1% | 25.8% | US$0.82 | US$0.43 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.37 | US$0.62 +69.5% | 25.8% | US$0.82 | US$0.43 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.38 | US$0.56 +47.1% | 12.7% | US$0.65 | US$0.49 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.33 | US$0.56 +70.4% | 12.7% | US$0.65 | US$0.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.37 | US$0.59 +60.8% | 12.0% | US$0.66 | US$0.49 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.43 | US$0.61 +41.7% | 14.1% | US$0.69 | US$0.49 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.44 | US$0.61 +37.7% | 14.1% | US$0.69 | US$0.49 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.35 | US$0.55 +57.9% | 14.3% | US$0.63 | US$0.47 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$0.66 0% | 2.4% | US$0.67 | US$0.64 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$0.45 | US$0.66 +47.4% | 2.4% | US$0.67 | US$0.64 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$0.52 | US$0.69 +31.9% | 2.4% | US$0.70 | US$0.67 | US$0.28 | 2 |
| Jul ’24 | US$0.45 | US$0.71 +56.5% | 4.8% | US$0.74 | US$0.67 | US$0.32 | 2 |
| Jun ’24 | US$0.48 | US$0.71 +47.1% | 4.8% | US$0.74 | US$0.67 | US$0.37 | 2 |
| May ’24 | US$0.57 | US$0.71 +24.5% | 4.8% | US$0.74 | US$0.67 | US$0.37 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.47 | US$0.74 +56.6% | 9.1% | US$0.81 | US$0.67 | US$0.33 | 2 |
| Feb ’24 | US$0.50 | US$0.75 +50.7% | 4.8% | US$0.78 | US$0.71 | US$0.37 | 2 |
| Jan ’24 | US$0.36 | US$0.66 +81.6% | 4.8% | US$0.69 | US$0.63 | US$0.43 | 2 |
| Dec ’23 | US$0.43 | US$0.66 +53.4% | 4.8% | US$0.69 | US$0.63 | US$0.44 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.42 | US$0.66 +58.2% | 4.8% | US$0.69 | US$0.63 | US$0.35 | 2 |
| Oct ’23 | US$0.44 | US$0.84 +89.9% | 4.0% | US$0.88 | US$0.81 | n/a | 2 |
| Sep ’23 | US$0.47 | US$0.97 +105.9% | 7.1% | US$1.03 | US$0.90 | US$0.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.