Nouveau Monde Graphite Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Nouveau Monde Graphite ha un patrimonio netto totale di CA$109.5M e un debito totale di CA$15.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 14.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$147.9M e CA$38.5M.
Informazioni chiave
14.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$15.89m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$56.50m |
| Patrimonio netto | CA$109.47m |
| Totale passività | CA$38.47m |
| Totale attività | CA$147.94m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$61.5M ) di NMG superano le sue passività a breve termine ( CA$35.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di NMG ( CA$61.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$3.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: NMG ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di NMG è aumentato da 11.4% a 14.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: NMG ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: NMG ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 22.7 % ogni anno