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Vox Royalty Valutazione
VOXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOXR ( $2.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOXR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOXR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$148.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | 38.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOXR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
JEWL Adamas One | 9.5x | n/a | US$3.0m |
GROY Gold Royalty | 35.9x | 28.4% | US$241.8m |
IDR Idaho Strategic Resources | 10.1x | 16.0% | US$202.2m |
FRD Friedman Industries | 0.2x | n/a | US$112.4m |
VOXR Vox Royalty | 12x | 26.8% | US$201.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VOXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VOXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOXR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12x |
| Rapporto equo PS | 13.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VOXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.92 | US$4.27 +46.4% | 26.3% | US$6.00 | US$3.25 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.79 | US$4.21 +51.0% | 28.1% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.93 | US$4.21 +43.6% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.66 | US$3.50 +31.6% | 21.6% | US$4.57 | US$2.93 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.22 | US$3.50 +57.8% | 21.5% | US$4.57 | US$2.94 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.99 | US$3.73 +87.5% | 21.0% | US$4.64 | US$2.91 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.11 | US$3.85 +82.2% | 22.4% | US$4.78 | US$2.97 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.86 | US$3.82 +105.9% | 22.1% | US$4.78 | US$2.96 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.89 | US$4.11 +117.2% | 19.2% | US$4.78 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.06 | US$4.11 +99.3% | 19.2% | US$4.78 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.11 | US$4.11 +94.6% | 19.2% | US$4.78 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.00 | US$4.93 +146.3% | 7.2% | US$5.42 | US$4.62 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.02 | US$4.95 +145.0% | 6.9% | US$5.42 | US$4.62 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$2.12 | US$4.62 +118.1% | 12.4% | US$5.42 | US$4.09 | US$2.79 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.40 | US$4.68 +95.0% | 14.5% | US$5.62 | US$4.06 | US$2.93 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.41 | US$4.63 +91.9% | 13.0% | US$5.46 | US$4.06 | US$2.66 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.66 | US$4.70 +76.7% | 12.2% | US$5.46 | US$4.06 | US$2.22 | 3 |
| May ’24 | US$2.94 | US$4.68 +59.3% | 12.9% | US$5.46 | US$3.99 | US$1.99 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.01 | US$4.81 +59.7% | 15.9% | US$5.82 | US$3.99 | US$2.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.34 | US$4.86 +107.6% | 14.6% | US$5.82 | US$4.14 | US$1.86 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.55 | US$4.86 +90.5% | 14.6% | US$5.82 | US$4.14 | US$1.89 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.33 | US$4.84 +107.9% | 14.2% | US$5.78 | US$4.14 | US$2.06 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.48 | US$4.86 +96.4% | 14.1% | US$5.78 | US$4.14 | US$2.11 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.25 | US$4.86 +116.1% | 14.2% | US$5.78 | US$4.12 | US$2.00 | 3 |
| Oct ’23 | US$2.13 | US$4.86 +128.3% | 14.2% | US$5.78 | US$4.12 | US$2.02 | 3 |
| Sep ’23 | US$2.27 | US$5.10 +124.5% | 15.6% | US$6.17 | US$4.27 | US$2.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.