Accelerant Holdings Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 5/6
Accelerant Holdings ha un patrimonio netto totale di $719.9M e un debito totale di $120.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 16.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $8.6B e $7.9B. L'EBIT di Accelerant Holdings è $46.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $1.7B.
Informazioni chiave
16.77%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$120.70m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.03x |
| Contanti | US$1.66b |
| Patrimonio netto | US$719.90m |
| Totale passività | US$7.88b |
| Totale attività | US$8.60b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Accelerant Holdings Is Gaining Traction
Summary Accelerant Holdings delivers robust growth, with FY25 exchange premiums up 35%, revenues up 51%, and adjusted EBITDA up 149%, driven by its capital-light, AI-powered platform. ARX's AI-driven underwriting and proprietary data moat enable superior risk selection, evidenced by a 51% gross loss ratio and high operating leverage, supporting scalable, high-margin growth. The shift to third-party capital accelerated, with only 9% of premiums retained and 40% of Q4 EWP written by partners, positioning ARX for surplus capital and durable free cash flow. Shares trade at 9x FY26 EV/EBITDA; despite minor GAAP/non-GAAP gaps, ongoing Mission equity buybacks and a $200M buyback program reinforce long-term alignment and value creation. Read the full article on Seeking Alpha
Data And AI Execution Risks May Soften Exchange Fee Potential Yet Still Support Upside
Catalysts About Accelerant Holdings Accelerant Holdings operates a specialty insurance risk exchange that connects niche underwriters with risk capital providers and earns primarily fee-based revenue. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $7.4B ) di ARX superano le sue passività a breve termine ( $657.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ARX ( $7.4B ) superano le sue passività a lungo termine ( $7.2B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ARX ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di ARX si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ARX ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ARX non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 31.5 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/01 10:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/29 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Accelerant Holdings è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |