Gold Flora Valutazione
GRAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRAM ( $0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRAM?
Metrica chiave: Poiché GRAM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRAM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.09x |
| Vendite | US$124.81m |
| Cap. di mercato | US$11.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRAM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
INBP Integrated BioPharma | 0.2x | n/a | US$10.2m |
MTEX Mannatech | 0.1x | n/a | US$15.2m |
LIFD LFTD Partners | 0.2x | n/a | US$8.5m |
DQWS DSwiss | 6x | n/a | US$15.1m |
GRAM Gold Flora | 0.09x | 21.4% | US$11.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GRAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRAM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 4.7% | |
GRAM Gold Flora | 0.09x | 21.4% | US$11.45m |
HLF Herbalife | 0.2x | 1.8% | US$778.11m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$377.31m |
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 25.5% | |
GRAM Gold Flora | 0.09x | n/a | US$11.45m |
Price-To-Sales rispetto al settore: GRAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRAM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GRAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ascend Wellness Holdings
US$100.8m
Engages in the cultivation, manufacture, and distribution of cannabis consumer packaged goods in the United States.
AAWH
US$0.47
7D
-17.0%
1Y
-59.9%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.45
7D
0%
1Y
n/a
Beauty Health
US$200.5m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.62
7D
-12.7%
1Y
-27.4%