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BioHarvest Sciences Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
BioHarvest Sciences ha un patrimonio netto totale di $-3.2M e un debito totale di $8.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a -250.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $12.9M e $16.1M.
Informazioni chiave
17.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.16m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$5.17m |
| Patrimonio netto | US$6.70m |
| Totale passività | US$20.31m |
| Totale attività | US$27.01m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $9.3M ) di CNVC.F superano le sue passività a breve termine ( $8.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CNVC.F ( $9.3M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $11.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CNVC.F ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, CNVC.F aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CNVC.F ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: CNVC.F ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 26.6 % ogni anno