Theraclion Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Theraclion ha un patrimonio netto totale di €3.3M e un debito totale di €7.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 240.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €14.9M e €11.6M.
Informazioni chiave
240.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
€7.91m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €5.90m |
| Patrimonio netto | €3.28m |
| Totale passività | €11.58m |
| Totale attività | €14.86m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €12.4M ) di TCLI.F superano le sue passività a breve termine ( €2.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TCLI.F ( €12.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( €9.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 61.3% ) di TCLI.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, TCLI.F aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TCLI.F ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TCLI.F ha una liquidità sufficiente per 1.8 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 8.8 % ogni anno.