Psychemedics Valutazione
PMDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMDI ( $1.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMDI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMDI?
Metrica chiave: Poiché PMDI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMDI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$20.26m |
| Cap. di mercato | US$10.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMDI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
PAIY.Y Aesthetic Medical International Holdings Group | 0.1x | n/a | US$13.4m |
XCRT Xcelerate | 3.1x | n/a | US$8.2m |
CBDS Dogecoin Cash | 13x | n/a | US$11.4m |
KDLY Kindly MD | 2.4x | n/a | US$7.8m |
PMDI Psychemedics | 0.6x | n/a | US$10.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PMDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMDI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PMDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMDI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PMDI Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.