Integrated Diagnostics Holdings plc

OTCPK:IDGX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$211.9m

Integrated Diagnostics Holdings Valutazione

IDGX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDGX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.13
Fair Value
174.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDGX.F ( $0.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDGX.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDGX.F?

Metrica chiave: Poiché IDGX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDGX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDGX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDGX.F su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagniج.م817.28m
Cap. di mercatoج.م10.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDGX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDGX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.8x
LDDD Longduoduo
122.6xn/aUS$150.6m
NRC National Research
14.5xn/aUS$360.3m
INFU InfuSystem Holdings
109.6x66.5%US$162.7m
SBC SBC Medical Group Holdings
8.6xn/aUS$468.5m
IDGX.F Integrated Diagnostics Holdings
13.1xn/aUS$211.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDGX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDGX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.9x-16.8%US$12.33b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$60.67m
IDXG Interpace Biosciences
1.1xn/aUS$5.51m
CMAX.Q CareMax
n/a77.2%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IDGX.F 13.1xMedia del settore 24.3xNo. of Companies8PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDGX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDGX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDGX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDGX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDGX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.35
US$0.58
+62.2%
23.3%US$0.71US$0.44n/a2
Feb ’26US$0.39
US$0.56
+43.7%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Jan ’26US$0.42
US$0.56
+33.8%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Dec ’25n/a
US$0.56
0%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Nov ’25n/a
US$0.56
0%
20.4%US$0.68US$0.45n/a2
Oct ’25n/a
US$0.56
0%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’25n/a
US$0.56
0%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Aug ’25n/a
US$0.57
0%
20.5%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’24US$0.44
US$0.84
+91.9%
37.9%US$1.15US$0.52n/a2
Aug ’24US$0.54
US$0.84
+55.8%
37.9%US$1.15US$0.52n/a2
Jul ’24US$0.50
US$0.89
+77.8%
29.2%US$1.15US$0.63n/a2
Jun ’24n/a
US$0.89
0%
29.2%US$1.15US$0.63n/a2
May ’24US$0.43
US$0.89
+106.9%
29.2%US$1.15US$0.63n/a2
Apr ’24n/a
US$0.89
0%
29.2%US$1.15US$0.63n/a2
Mar ’24US$0.56
US$0.91
+61.7%
29.0%US$1.17US$0.64US$0.302
Feb ’24n/a
US$0.77
0%
6.8%US$0.82US$0.72n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.56
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 22:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Integrated Diagnostics Holdings plc è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aly AdelBeltone Financial
Alia El MehelmyCI Capital Research
Marc HammoudDeutsche Bank