Fuse Medical Valutazione
FZMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FZMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FZMD ( $0.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FZMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FZMD?
Metrica chiave: Poiché FZMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FZMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.1x |
| Guadagni | US$3.98m |
| Cap. di mercato | US$4.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FZMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
NIVF NewGenIvf Group | 39.7x | n/a | US$5.2m |
PFHO Pacific Health Care Organization | 12.1x | n/a | US$10.5m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.7m |
AMS American Shared Hospital Services | 5.1x | n/a | US$20.2m |
FZMD Fuse Medical | 1.1x | n/a | US$4.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FZMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FZMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 24.6x | 20.9% | |
FZMD Fuse Medical | 1.1x | n/a | US$4.57m |
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$41.27m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.72m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 24.6x | 20.9% | |
FZMD Fuse Medical | 1.1x | n/a | US$4.57m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: FZMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FZMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FZMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%