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CloudMD Software & Services Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
CloudMD Software & Services ha un patrimonio netto totale di CA$28.6M e un debito totale di CA$20.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 72.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$80.1M e CA$51.5M.
Informazioni chiave
72.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$20.65m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$5.17m |
| Patrimonio netto | CA$28.57m |
| Totale passività | CA$51.53m |
| Totale attività | CA$80.10m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DOCR.F di CA$31.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$41.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DOCR.F ( CA$31.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$10.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 54.2% ) di DOCR.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DOCR.F è aumentato da 30.4% a 72.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: DOCR.F ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: DOCR.F ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 34 % ogni anno