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BIOLASE Valutazione
BIOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BIOL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BIOL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIOL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIOL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIOL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
USAQ QHSLab | 1x | n/a | US$1.7m |
NUWE Nuwellis | 0.3x | 36.3% | US$2.7m |
HSDT Helius Medical Technologies | 4.4x | 55.5% | US$2.6m |
NAOV NanoVibronix | 0.5x | n/a | US$1.7m |
BIOL BIOLASE | 0.04x | 9.6% | US$1.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BIOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BIOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIOL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.04x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BIOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.051 | US$1.95 +3,704.9% | 79.5% | US$3.50 | US$0.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.07 | US$1.95 +2,685.7% | 79.5% | US$3.50 | US$0.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.11 | US$1.95 +1,708.9% | 79.5% | US$3.50 | US$0.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.17 | US$1.95 +1,041.7% | 79.5% | US$3.50 | US$0.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.14 | US$1.63 +1,029.6% | 102.5% | US$4.00 | US$0.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.19 | US$1.63 +745.4% | 102.5% | US$4.00 | US$0.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.16 | US$6.00 +3,709.5% | 106.9% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.75 | US$6.83 +809.9% | 84.6% | US$15.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.12 | US$6.83 +509.0% | 84.6% | US$15.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.15 | US$15.17 +1,218.8% | 115.8% | US$40.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.68 | US$22.25 +1,224.4% | 79.8% | US$40.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$1.86 | US$22.25 +1,096.2% | 79.8% | US$40.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$4.09 | US$30.00 +633.5% | 40.8% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$5.85 | US$270.00 +4,515.4% | 156.1% | US$1,000.00 | US$10.00 | US$0.07 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.07 | US$270.00 +3,719.0% | 156.1% | US$1,000.00 | US$10.00 | US$0.11 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.54 | US$287.50 +3,266.5% | 143.5% | US$1,000.00 | US$10.00 | US$0.17 | 4 |
| May ’24 | US$26.10 | US$387.50 +1,384.7% | 106.5% | US$1,100.00 | US$100.00 | US$0.14 | 4 |
| Apr ’24 | US$28.12 | US$387.50 +1,278.0% | 106.5% | US$1,100.00 | US$100.00 | US$0.19 | 4 |
| Mar ’24 | US$48.74 | US$562.50 +1,054.1% | 89.2% | US$1,400.00 | US$150.00 | US$0.16 | 4 |
| Feb ’24 | US$54.01 | US$562.50 +941.5% | 89.2% | US$1,400.00 | US$150.00 | US$0.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$65.00 | US$950.00 +1,361.5% | 38.3% | US$1,400.00 | US$500.00 | US$1.12 | 4 |
| Dec ’23 | US$96.44 | US$950.00 +885.1% | 38.3% | US$1,400.00 | US$500.00 | US$1.15 | 4 |
| Nov ’23 | US$179.00 | US$1,875.00 +947.5% | 41.9% | US$2,800.00 | US$1,000.00 | US$1.68 | 4 |
| Oct ’23 | US$243.00 | US$1,875.00 +671.6% | 41.9% | US$2,800.00 | US$1,000.00 | US$1.86 | 4 |
| Sep ’23 | US$387.00 | US$1,875.00 +384.5% | 41.9% | US$2,800.00 | US$1,000.00 | US$4.09 | 4 |
| Aug ’23 | US$430.00 | US$2,050.00 +376.7% | 49.6% | US$3,500.00 | US$1,000.00 | US$5.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.